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外資看淡 和碩股價半根跌停

2019-05-08 11:34經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

和碩董事長童子賢 (本報系資料庫)
和碩董事長童子賢 (本報系資料庫)
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iPhone代工大廠和碩(4938)首季受到iPhone XR 銷售不佳等三大利空衝擊,導致單季每股盈餘(EPS)僅達0.51元,毛利率2.3%,為上市來新低,對此,外資圈多認為首季表現不如預期,對後市保守看待,目標價區間落在40至50元,導致今(8)日股價重挫逾5%。

和碩公佈首季營收2,941.15億元,季減36.9%、年增4.7%;毛利率2.3%,季減0.3個百分點,年減1個百分點,為上市以來新低;營益率0.1%,季減0.9個百分點,年減0.7個百分點,為2011年第2季以來新低;稅後純益13.31億元,季減59.3%、年減36%,單季每股盈餘為0.51元,為2012年第2季以來新低。

對此,外資圈多保守看待,認為和碩首季表現低於預期,目標價區間落在40至50元。其中一家美系外資重申「中立」評等,目標價維持50元;亞系外資重申「減碼」評等,目標價下看45元;一家美系外資重申「減碼」評等,目標價維持42元;另一家美系外資重申「減碼」評等,目標價維持40元。

蘋果去年下半年推出三款新iPhone,其中和碩以iPhone XR 代工為主,當初和碩為了訂單,進行大幅度擴產,惟最終銷量不如預期,導致和碩製造成本上升,首季產能利用率偏低。

此外,由於去年iPhone銷售不佳,代工廠之間為了確保僅剩的訂單,導致殺價越趨激烈,也影響和碩首季獲利表現;而和碩集團旗下子公司機殼廠鎧勝-KY、IC載板廠景碩首季虧損幅度超乎預期,也拖累母公司和碩獲利。

展望第2季,由於為傳統消費淡季,加上手機業務處於新舊產品交接期,和碩預估為全年營運谷底。法人預期,本季營收將較首季個位數季減,待今年新iPhone上市,營運將再重啟成長動能。

iPhone XRiPhone蘋果供應鏈蘋果概念股和碩

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