台股Q4旺季到!專家點名「矽統(2363)、高鋒(4510)、台通(8011)」:看好3題材
九月營收開獎後,就可以來估算 Q3 財報了。在熱熱鬧鬧的 Q4 之前,先卡位具基本面的熱門題材。
不過 Q4 既是傳統旺季,今年還多了降息可發揮,AI 也隨時一言不合就噴出,要怎麼選呢?
當一個年過了三個季節,上市櫃企業的年度表現也幾乎論定。
基本面表現優秀的個股,大概在半年報後幾乎賺進前一年的 EPS,若再搭配連三個月營收成長,就更能想像第三季財報表現也不會太差。
今年的第四季除了有 AI 題材醞釀,再加上降息循環重新開始,讓 AI 行情與非電的金融、傳產族群都有亮點。
玩股網股期雙分析師張銘忠分析,今年台股行情受惠於輝達最新的 Blackwell 晶片,除了引領 AI 效能大步邁進,與 AI 及半導體涵蓋的受惠範圍也相當廣,如特用化學、機器人工具機也都算,並非全然是電子股。
即使因為艾司摩爾(ASML)財報下調 2025 年營收和毛利率展望,導致費半大跌、台積電創高前拉回,但 ASML 新訂單減少的主要原因之一是美國針對中國的出口禁令,導致ASML來自中國市場的收入大幅衰退,反而加深對台積電的依賴性。
隨著台積電將於 10月17日 法說會,野村、滙豐證券也分別將台積電目標價上調至 1,355 元及 1,535 元,重申「買進」評等,推估台積電續挑戰新高,以及 Q4 盤勢不會有太多疑慮。
相比之下,即使降息與傳統第四季也有助於金融與原物料題材,但以追求資金效率的前提下,還是將注意力放在具動能的題材較適合。
張銘忠並分享,9 月營收年增率與月增率超過 20% 的個股,其中資通、CPO 題材概念股可關注:
矽統(2363):得益於併購聯暻半導體(山東)的業績,月增達 7.16倍,年增 2.29 倍。第三季營收達 2.13 億,季增 3.24倍,年增 1.62 倍。
星通(3025):九月營收年增 42.7%,月增15%。雖未達到20%的標準,但其通訊設備業務在 Q4 有入帳高峰。
另外,今年鎖定AI 電子股題材也表現不俗。
高鋒(4510):股價漲幅約 2 倍,積極導入AI技術,並獲得高階鍛造輪圈的訂單,展現其在工具機領域的拓展。今年上半年 EPS 0.73 元,已賺入去年的 75%。
而在光纖類股,對比聯光通(4903)還未有明顯獲利,股價就從 10 元飆升到 50 元,台通(8011)更具有基本面與題材。
除了上半年 EPS 賺進 0.64 元(2023 年 EPS 為 0.09 元),也與台北市政府簽訂 25 年的 BOT 案,預計在台北市布建超過 4000 萬公里的光纖網絡,其子公司台灣智慧光網(台智網)則由台通與鴻海共同持股,有穩定後盾。
張銘忠提醒,題材股通常會有明顯的漲勢波段,吸引市場關注和資金流入,但在技術面若出現這些現象,便需要留意:
爆量與收長黑:當出現大量成交且股價收出長黑K棒(表示賣壓湧現),這可能是趨勢反轉的初步訊號。
跌破月線:如果股價跌破月線支撐,通常表示短期內可能不易反彈,是需要注意的退場訊號。
周K棒連續三周未再創高:若周K線連續三周無法創新高(含當周),代表動能減弱,此時考慮先行退場,觀望市場走勢再作調整。
※免責聲明:本文僅為個人投資觀點與紀錄,並非建議。申購前自行評估風險,並詳閱公開說明書。※
◎本文獲「玩股網」授權轉載,原文:九月營收開獎,開始Q3 財報推理期!傳統 Q4 旺季+降息題材,哪個題材最強?
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