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道指連升5日…收漲260點 輝達再跌6.7%

鴻海(2317)過去29年位階比較! 專家:遲早會300看你願意花多少時間

鴻海。 聯合報系資料照片
鴻海。 聯合報系資料照片

股市爆料同學會.TT】

鴻海過去29年位階比較

再說明一下,我自創的基準值算法,當年ROE=30%,基準值就是淨值的3倍,當年的ROE=15%,基準值就是淨值的1.5倍,當年的ROE=7%~10%,基準值就是淨值,ROE如果長期低於7%的公司,就不要使用我的估價法了

ROE是用當年年底的,母公司稅後淨利,去除以前一年底的股東權益,今年的基準值是用預估今年獲利去除以去年底的股東權益,所以再回測時當年的ROE是預估的

有了基準值之後,每15%當一個級距,可以看出,基準值減15%是個非常好的買點,往上也是每15%一個級距,我列到60%

1.泡沫區

鴻海在1997年~2000年,股價處於泡沫區,估值嚴重高估,雖然買在這區的人就算抱到現在也解套了,但是報酬率就不怎麼好

2.高度成長區

2001~2008年,鴻海在這幾年的ROE平均有30%以上,獲利能力非常出色,淨值爬升的速度非常快,就算每年配股,也可以看出基準值也不斷的向上

股價也一直在基準值的+60%以內的區域,並不算很泡沫,但是在基準值的+60%還是估值偏高,股價到300時其實剛好超過基準值+60%的邊界,要跑

3.成長區

金融海嘯過後的八年,2008~2015,鴻海的ROE大約在15%左右,已經不是高的成長區了,基準值直接腰斬,股價也是漲到基準值+60%時反轉,之後就一直處於偏低的估值,股價長時間不到基準值的+30%以內遊走

4.零成長區

2015~2023年這八年,鴻海的ROE大多在10%遊走幾乎是沒什麼成長,股價也越來越靠近淨值,甚至被市場低估的常常低於淨值

5.成長區

今年開始的未來幾年,我想鴻海的ROE有機會脫離10%,我預期會一路拉到12%~13%左右,甚至更高,再加上鴻海已經不配股了,配息率也只有五成,淨值就會明顯的爬升

預期基準值會一路的往上,這個往上的斜率應該會跟高成長區差不多,以目前的淨值,基準值+60%大約在201左右,超過這個價,估值偏高要注意安全...

預期四年後,基準值+60%大約可以到250左右,八年後,基準值+60%大約可以到300左右,鴻海遲早會上300的,不過看你要花多少時間等待

如果股價直接拉到基準值+60%以上,在這個價位買入,報酬率就會偏低,甚至有超過五年以上的風險

我希望自己的風險報酬比至少要3~5倍以上,買股票時我希望風險是一年以內,也就是買入的價錢,公司的淨值可以在一年後超過我的持股成本,這也是我最近沒有買鴻海去買臻鼎的原因

往上的報酬可以等股價拿走未來3~5年以上的報酬在再下車,膽子大一點的可以等拿走10年以上的獲利再走...

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載,原文出處於此;禁止取用轉載。

報酬率 鴻海2317

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