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國際重要記憶體股封關期間牛氣沖天 法人看好這檔主要受惠

記憶體示意圖。圖/AI生成
記憶體示意圖。圖/AI生成

國際重要記憶體股在台股封關期間全面上漲,包括SK海力士、三星、美光、威騰電子、希捷、晟碟、鎧俠等漲幅3.7%至20.0%不等,市場持續唱旺2026年產業供不應求,法人點名南亞科(2408)為主要受惠者。

鎧俠預估2026年獲利財測目標介於4,537.6億日圓至5,137.6億日圓間,優於市場預期的3,207.5億日圓,看好全年NAND供需持續吃緊,主要驅動力量來自通用伺服器替換需求、AI推論需求、HDD供應短缺刺激高容量QLC SSD需求。

鎧俠表示,智慧手機及個人電腦受NAND成本上升影響,出貨可能下滑,預期2026年NAND位元出貨成長率維持10%至15%。

投顧法人解析,2026年記憶體無論DRAM或NAND都將持續供不應求,目前主要原廠的2026年產能均已售罄,考量淡季記憶體價格漲幅延續上修,評估下半年記憶體報價將因旺季效應進一步擠壓供需,推升報價仍有上漲空間。

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這一檔的報酬率很亮眼,股災時剛好可以注意! 股市中有一句名言:「趨勢不容易形成,形成之後更不容易改變。」投資股票就是要找趨勢,抓對趨勢就會跟上成長的動能。 AI絕對是現在跟往後的關鍵字,只是AI產業「族繁不及備載」,不是每個投資人都有時間研究,最好的方法就是「持有一藍子好公司的ETF」。可是,ETF這麼多要怎麼選啊? 台積電這一座護國神山,是台股市值最大的公司,當然要挑選市值型ETF啦。被動型ETF就是追蹤指數,最廣為人知的當然是「台灣50指數」,但這是20幾年前推出的,而且只有挑選市值前50大企業,也不管企業有沒有賺錢。 進入AI的時代,指數當然有了很大的進化,除了要挑選大公司,更要挑選有賺錢的,還有成分股的品質、成長跟動能…都是缺一不可的!小時候我看「五燈獎」這個節目,五度五關獎五萬。關公也是過五關、斬六將。沒想到現在ETF挑成分股,也是要過五關啊! 這一檔就是「保德信市值動能50(009803)」,用「品質、價值、市值、動能、成長」五大因子選股,透過每年兩次換股機制,布局AI驅動下的台股成長機會。

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