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高盛、美銀看旺AI需求!投資人聚焦半導體領域 看好台積電等五台廠

台積電示意圖。圖/聯合報系資料照片
台積電示意圖。圖/聯合報系資料照片

高盛證券近日分別在美國與新加坡舉行路演(Roadshow),與80多位重量級投資人進行會談,除了對AI的樂觀情緒增強,仍主要聚焦在半導體領域,台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)等台廠;美銀證券也同樣看好AI需求爆發,因此建議「買進」台積電。

高盛總結,地緣政治風險仍是投資人最擔憂的事,但投資人的情緒已出現改善跡象,特別是對AI領域明顯升溫,甚至轉趨樂觀,與3月時普遍擔心AI需求可能出現下行風險已不可同日而語;對非AI領域則仍保持謹慎。

根據投資人反饋,主要關注仍聚焦在半導體區塊,因此目前仍看好台系相關個股,如台積電、聯發科、日月光投控、旺矽(6223)、穎崴(6515)等,均建議「買進」。

高盛科技產業分析師呂昆霖表示,受惠於下游ODM廠AI伺服器機架良率提升,供應鏈上下游問題正逐步緩解,短期內AI訂單出現大幅削減的風險已明顯下降。因此隨地緣政治影響淡化、供應鏈瓶頸舒緩,短期下行風險可控,AI成長動能預期持續向上。

另外,台積電資本支出仍是市場焦點。高盛預估2026年資本支出將降至400億美元,低於原先預估的450億美元,主因第二波AI客戶對2奈米製程的採用可能趨緩,恐影響2027至2028年營運展望。

不過,後市仍看好第一波客戶(如智慧型手機、PC與加密貨幣應用)對2奈米製程的強勁需求,預期將成為2026年營收與獲利成長的主要驅動力。

展望後市,美銀證券指出,台積電對AI相關需求持續抱持樂觀態度,認為AI應用將持續驅動全球半導體市場成長。此外,近期新台幣升值可能對毛利率與營收構成短期壓力,但預料不會動搖其長期價值定位與全球競爭力。

事實上,台積電與輝達(NVIDIA)、鴻海(2317)等關鍵客戶及供應鏈夥伴維持緊密合作關係,有助強化其在AI浪潮中的核心地位,因此維持台積電「買進」評級,目標價1,250元。

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