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外資點將三族群熱起來 中美晶、鴻海等高盛按讚

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

隨2025新年開局,市場進入新一輪投資布局熱潮。外資圈針對台股最新的「投資密碼」浮現,尤其去(2024)年預測台股最準確的高盛、瑞銀等外資券商,再度為今年提供指引明燈,看好台股具備「三優勢」、建議聚焦「三族群」,AI供應鏈後市發展可期。

回顧2024年,高盛證券於台股預測表現出色,當時預測的台股目標指數為23,000點,與最終封關日實際點位僅相差35點,準確度領先同業;而去年預測精準度僅次於高盛的瑞銀證券,設定的目標指數為23,195點,誤差僅160點,同樣表現不俗。

展望2025年,綜合外資圈普遍認為,台股的投資核心,仍是生成式AI的技術升級與應用擴展,因此無論從產業趨勢、以及公司基本面來看,台股在新年度仍具備吸引力。

外資看台股2025年投資密碼
外資看台股2025年投資密碼

事實上,高盛投資策略主要聚焦「三大族群」,看好焦點包括:第一,高股息與高成長兼具,如中美晶(5483)、新普、群光、義隆、聚陽、大聯大、聯發科、台燿、京元電子等。

其次,生成式AI硬體及半導體;第三,電源及電力。而生成式AI硬體族群包括:鴻海(2317)、廣達、台達電、緯穎、緯創、智邦、研華等25檔。

其它相關個股如:台積電、聯發科、日月光投控、聯電、欣興、力旺、環球晶、世芯-KY、創意、信驊、京元電子、微星、南亞科、譜瑞-KY、景碩、宜鼎等均位列建議名單。

整體上,瑞銀也認為台灣具備「三大優勢」,是個「具有吸引力的市場」。首先,台灣在全球半導體產業中角色關鍵,晶片等核心產品因戰略意義與不可替代性,即使在關稅壓力下仍將穩定。

其次,AI需求預計2025年仍將持續增長,推動相關企業發展;第三,台灣企業憑藉技術優勢與規模效益提升、定價能力強,毛利率與利潤空間有望優於市場預期。

瑞銀看好的台系供應鏈包括:台積電、聯發科、鴻海、廣達、致茂等,均給予「買進」評等。

AI 台股 高盛

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