就市論勢/蘋果題材熱 概念股受惠
盤勢分析
美國芝加哥採購經理人指數最新的12月數據僅36.9,不僅低於市場預期的42.8,更低於前一月的40.2。而近期該指數低於40的水準。中西部的商業活動下滑,加劇了近期美股的波動,也使美國10年期公債殖利率,自4.63%的高檔反轉向下,往4.5%的位置靠攏,這也加重市場對1月3日的ISM製造業指數的關注程度。若ISM指數也同步下滑,可能將使聯準會1月底利率政策的態度變得更為寬鬆。
回到台股的部分,元月行情能否順利啟動,市場將聚焦在三個重要事件,包含:1月7日至11日CES 2025、1月10日上市櫃公司公布12月營收,以及1月16日台積電(2330)法說。這次CES在AI教父黃仁勳站台下,將對台廠供應鏈帶來產業面利多。此外,2024年底為了規避關稅的半導體急單,以及GB200的訂單,預計都將反應在12月的營收。
在時間點上,元月上半旬台股的市場情緒將偏樂觀。1月16日台積電法說過後進入元月下半,將迎接1月20日川普就任,以及1月22日台股龍年農曆封關,預計市場操作將再次轉向保守。
最後從盤面上觀察,2024最後一個交易日,加權指數仍在23,000-23,300點的區間內橫向整理。籌碼的部分,因年底已結帳,內外資在現貨操作都偏向保守。同日,外資的期貨淨空單再度加碼至4萬1千多口。
短線上,技術面與籌碼皆偏保守,2025元月隨著CES、12月營收等產業面利多開始發酵,若外資屆時在期貨的空單也順勢回補,將有利台股向上挑戰箱型區上緣23,400-23,700點。
投資建議
蘋果產品線將全面更新,2025預計將有19項新品,包含AI手機、平板、筆電、穿戴裝置,以及智慧居家。其中最大看點將是iPhone新款平價機SE,有望成為最便宜的AI iPhone。2025年的蘋果春季發表會前,台廠供應鏈將可持續受惠相關題材。
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