地緣政治、川普關稅雜音頻傳 台積又面臨千元保衛戰

台積電(2330)再度面臨千元保衛戰。台積電昨(26)日收1,010元,是當日最低價,創近一個月來低點,再度面臨股價千元保衛戰,外資擴大賣超逾萬張,連續兩個交易日賣超。
台積電基本面沒太大變化,但法人觀察,股價近期受外部地緣政治議題、川普政府後續祭出出口管制措施干擾,市場雜音頻傳。台積電ADR早盤開小高後翻黑。
業界認為,因應川普上台政策不確定性,台積電必須更謹慎應對地緣政治議題,美國部分主要和晶片法案二期補助有關,但預期台積電的美系客戶普遍持續需要美國廠新產能,即使後續沒有晶片法案二期補助,對於台積電在美國擴廠至2030年的長期目標,預期不會有太大變化。
波士頓顧問公司(BCG) 董事總經理暨合夥人徐瑞廷日前提到,執行長必須持續思考供應鏈韌性,晶片法案是美國國會和總統都要同意,但目前兩黨分歧,川普勝選加稅、美國晶片法案第二期可能取消的機率高,整體對半導體製造持鷹派態度難以避免。
此外,美國商務部11月15日發布新聞稿確定台積電可望在拜登政府任內獲66億美元補助,法人更關注美國官方訊息釋出獲得補助的3個關鍵:補助撥款依據建廠進度、2024年底前是否獲得至少10億美元,以及台積電同意五年內放棄股票回購權,超額利潤依「 分占增值協議 」( upside sharing agreement)與美國政府共享等。業界認為,以官方的訊息,等於美國官方先以晶片法案第一期投資了台積電。
依據美國商務部說明,台積電補助案還包含高達50億美元低利政府貸款。
根據美國官方釋出的訊息,台積電AZ晶圓廠第一期Fab 1預計2025年上半年生產4奈米和5奈米FinFET製程,Fab 2預定2028年開始生產3奈米FinFET製程,第三期Fab 3約在2030年前生產A16和2奈米製程。
另一方面,市場先前傳出台積電2026年擴產設備拉貨,可能因地緣政治因素暫緩,對此議題公司無回應,但協力廠表示普遍沒感受到相關情況,預期2026年實際設備拉貨規畫可能在2025年初較明朗,屆時新的資本支出規畫細節也將出爐,目前談2026年的拉貨為時尚早。
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