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四大原因導致印股重挫 瀚亞:布局時機到

印度股市修正的四大原因與實際情況。(資料來源:瀚亞投信)
印度股市修正的四大原因與實際情況。(資料來源:瀚亞投信)

印度指數近一月走勢疲弱。瀚亞投信表示,外資明顯將資金移轉至大陸股市,加上市場對印度企業獲利前景感到擔憂,導致印股面臨較重的賣壓,但實際上,印度消費動能與展望並未減弱,未來有機會看到上修機會。

瀚亞印度基金林庭樟表示,昂貴的評價,也是印度股市評價遭到下修的主要原因之一,尤其是在高點時,股價也容易受到季節性趨緩下而有所波動,但仍看好印度中長線的經濟成長發展,股價也有望反攻向上,投資人可趁當前相對低點,布局印度基金。

最新一季印度企業財報獲利不如預期,導致外資開始下修獲利預期。林庭樟表示,循環性消費與大宗物資相關產業為主要下修來源,但當地管理層普遍認為,消費旺季前低後高,而消費動能與展望並未減弱,下修後的獲利成長仍接近15%,預估未來還有機會進一步上修。

市場也預期大陸企業第4季開始引領獲利上修,但實際上,滬深300第3季財報仍落後於預期,MSCI中國指數季度獲利預期也在下修過程。林庭樟說,中國大陸企業獲利上行還需要時間,2025年獲利展望除物聯網產業外,其他產業獲利情況仍未見好轉。

大陸與印度股市長年以來都是天秤的兩端,由於資金的移轉,印度在全球共同基金中配置已達新低,現在只是順勢停損;同時,印度股市的昂貴,也成為修正的主要原因,但實際上,中小類股、低獲利的公有銀行、公有基礎建設及產業,才是主要膨脹評價的來源,大型股仍處於便宜的位置。

林庭樟說,印度股市現在已經回到超賣過度恐慌的位階,歷史經驗來看,最大賣超已經發生,對於追求中長期穩健報酬的投資人而言,大幅度的修正之後,正是進場布局的好時機。

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