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美國降息循環正式啟動 新興亞洲指數上周漲2.7%

外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源:彭博,中國信託投信整理)
外資對亞洲股市買賣超金額。(資料來源:彭博,中國信託投信整理)

美國聯準會上周降息2碼,今(2024)年預期共降息4碼,道瓊指數與標普500指數一舉創下歷史新高,凸顯投資人對美國經濟實現軟著陸深具信心,資金行情也外溢至新興亞洲股市。上周新興亞洲指數上漲2.7%,其中以菲律賓股市漲3.3%表現最佳,印度股市漲2%次之。今年以來的新興亞洲指數漲幅達11.01%,包含台股、印度、菲律賓以及越南股市,漲幅都達雙位數,僅韓股為負報酬。而上周台股外資轉為淨流入10.1億美元。

中國信託投信表示,美國聯準會宣布將基準利率來調降至4.75%至5%的目標區間,以阻止勞動力市場陷入衰退,根據點陣圖顯示,今年底將會再降息2碼,合乎市場預期。聯準會主席鮑爾在FOMC會後表示,美國經濟並未陷入衰退,此次一舉降息2碼不能視為聯準會未來降息步調,強調會觀察經濟數據發展調整政策,並確保勞動力市場穩健。聯準會宣布降息次日,美股上演慶祝行情,道瓊與標普500指數更創歷史新高,也激勵新興亞洲股市上漲。

中信成長高股息(00934)經理人張圭慧表示,美國聯準會利率決策會議後,如市場預期正式展開降息循環,短期市場不確定因素暫除,觀察聯準會主席鮑爾於FOMC會後談話,表示美國通膨逐漸趨緩,但看不到經濟衰退的徵兆,顯示對經濟軟著陸深具信心。近期美國就業市場雖疲軟,但整體勞動參與率並未顯著下滑,顯示美國企業並未有大幅裁員現象,凸顯美國經濟仍保有韌性,加上鮑爾一再強調會盡一切努力維持勞動市場穩健,以目前聯準會手中籌碼,尚有很多工具可刺激經濟,也讓投資人對美股後市深具信心。

張圭慧補充,觀察上周美股走勢,受聯準會降息影響,中小型與成長型股票率先受惠,且非科技股如公用事業類股等,也受市場資金關注,激勵道瓊指數率先創高。不過股市漲勢若想要持續,AI半導體為主的科技股仍將扮演攻堅要角,預期先進製程將帶動整體半導體產業持續成長。建議投資人可分批布局半導體相關ETF,或透過一籃子優質股票布局高股息ETF,掌握具產業前景、以及降息循環中具有成長潛力的題材。

越股上周收1272點,較前一周漲1.6%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越南財政部日前發布第68/2024號通知,旨在向外資提供無須提前注資(Non-prefunding)的解決方案,該方案預計將於2024年11月2日起生效。這暗示越南在滿足富時羅素新興市場升級要求,又邁進一大步。越南當地券商估計,升級後可望為越南股市帶來17億美元的資金流入。且隨著美國降息確立帶來資金行情,加上第4季旺季效應,越南股市後市可期,投資者可以關注未來展望較佳的科技、金融與消費產業,伺機布局主動式基金,有機會掌握越南市場的漲升行情。

美國聯準會 降息

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