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「台灣先生」谷月涵:美國總統大選前 保留現金部位
有「台灣先生」之稱的寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)昨(19)日表示,台股最壞情況看來已過,但聯準會(Fed)9月可能會啟動降息,經濟成長可能進入向下循環,股市可能跟著下跌,建議投資人應在美國總統大選前保持一定現金水位以應對風險。
寬量國際昨天舉辦「台灣半導體供應鏈與再生能源」投資說明會,看好由晶圓代工廠台積電(2330)引領的台灣半導體供應鏈。谷月涵提到,他同意台積電在未來一段時間看不到對手,但不代表台積電股價就會一直上漲,也不代表股市會一直走揚。
他說,現在台灣有些特殊狀況,例如有些來自中國大陸的資金或AI趨勢,市場在觀察AI趨勢會不會到一個稍微盤整或休息的階段,「我覺得是遲早的問題。」
對於台股展望,谷月涵表示,台股最壞的狀況已過,8月初的股災降低許多套利交易的風險。台股未來仍可能有上漲空間,但中長期市場則持保守看法,主要是考量若央行升息、新台幣貶值等因素可能促使股市走跌。
除台灣央行的貨幣、利率政策影響外,谷月涵指出,歷史經驗顯示,聯準會降息往往伴隨著市場的高風險,因聯準會通常在經濟出現通貨膨脹等問題後才比較慢反應,當前政策環境讓市場可能處於震盪狀態,因此仍有隱憂需留意。
至於美國總統大選對台灣影響,他提醒,美國共和黨候選人川普當選機率不低,若川普再次當選,可能會要求台灣增加國防支出,雖然增加國防投資可能對經濟造成壓力。
不過,台灣在無人機和其他軍事科技領域的投資可能帶來新的產業機會。
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