外資圈仍看多科技股
台股這波從7月11日歷史新高24,416點起跌、至8月6日最低點19,662點止跌,區間下跌高達4,754點,跌幅達19.5%,已接近技術線型的空頭走勢。天上掉下來的刀子可以接嗎?外資圈包括大和資本、里昂、瑞銀等證券仍看多科技股前景,但要留意全球通貨膨脹、地緣政治、輝達財報等風險。
費城半導體指數及許多全球科技股最近經歷高度波動,這是大和在2022年9月將全球科技股產業前景上調到「正向」以來,市場經歷的第三次中期調整。大和對這種修正並不訝異,反而看到下一個撿便宜的機會。
雖然市場最近波動擴大,但大和仍持續看多全球科技股,主要原因有三:首先,這個周期才剛開始,半導體的盛世將一直持續到2026年;其次,通常在半導體周期到頂之後,費半指數才會觸頂,離現在都還很遠;第三,評價雖然不再便宜,但也不貴。
大和指出,費半指數從7月10日的高點重摔,在不到20天內急跌24%,波動幅度遠高於前兩次修正。但相較於兩個月前,這個價位反而令大和更安心,因為更貼近基本面。
大和預估,半導體仍在景氣周期的上升段,到明年第2季或第3季才會觸頂,費半指數可能在明年下半年觸頂。
大和認為,掉下來的刀子已落到地上,只是仍要晃動一陣子才會平息。里昂則認為,不確定因素仍多,市場焦慮的情緒可能會更持久,但人工智慧(AI)基本面並未惡化。瑞銀也認為,AI相關投資仍持續進行,有利台股供應鏈。
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