00940 再配出0.05元!8月8日除息

元大台灣價值高息(00940)2024年8月預估配息公告出爐,每受益權單位擬配發0.05元,以18日收盤價9.92元換算,單月配息殖利率約為0.5%、預估年化配息殖利率為6.04%。未來將在8月6日公告確定配息金額,8月8日除息,8月7日前買進並持有可參與除息,配息發放日則為9月2日。

00940自7月首次配息,8月為成立以來第二次配息,連續兩月金額都維持在0.05元。投信法人指出,現階段配息將以股利所得為主,未來若持續累積成分股調整時可能產生的資本利得,每月均可評估是否配發已實現資本利得,挹注配息能力。暫不配發的已實現資本利得,會持續留於ETF帳上,計算於每日淨值之內,投資人權益不受影響。

元大投信指出,據證交所統計至6月底資料,大盤本益比24.4倍、股價淨值比2.58倍,均顯著高於長期平均,殖利率2.44%則低於長期平均,突顯現階段選股策略對配息、填息能力的重要性。至7月18日,00940成分股本益比為15.4倍、7月首次配息96%為股利所得,從價值投資與高股息角度均具相對優勢。

元大投信建議,隨台股評價面上升,現階段高股息ETF投資可從「股利成長」、「低波動」以及「價值投資」三個角度進行布局,包括營運具成長性的高股息個股,在今、明兩年每股盈餘持續提升下,將帶動每股配息金額增加,即0056所採取的「預估未來一年現金殖利率選股」,可望受惠於此成長趨勢。

而面對大盤來到24,000點位置後的波動增加,低波動特色亦是資產配置重點,例如00713持有成分股間股價相關性低,且設有本益比評估機制,據晨星統計至2024年6月底,近三年報酬風險比(夏普值,Sharpe Ratio)為全體台股主被動基金排名第一 ,即在承受相同風險下,有機會獲得更佳報酬。

至於00940則是自台灣上市櫃市值300大企業中,參考巴菲特價值投資哲學,篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的,成分股並以股利率進行加權,表現股息導向之投資組合績效,提供投資人從短期價差操作,轉至中長期存股領息的解決方案。

元大投信提醒,投資高股息ETF應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險,並留意台股與國際股市連動度高,遭遇利空事件可能出現波動,惟歷史經驗顯示具備回復韌性,持續投入可望創造微笑曲線;同時,ETF各次實際配息金額依收益分配公告而定,亦可能受市場變化影響而低於或超過前期,建議謹慎規劃資金投入策略。

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。

00940元大臺灣價值高息 ETF 月配息

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