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就市論勢/台積鏈、蘋概股 亮眼

圖/經濟日報提供
圖/經濟日報提供

盤勢分析

國際股市受到美國選戰影響出現噴出,道瓊近一周大漲4.2%,主要在市場押注川普當選後的產業利多。但預計只會是短期波動。市場情緒冷靜後將回到個股財報公布的基本面,以及聯準會是否在9月會議宣布降息。

台股這周進入震盪整理,主要原因在於市場開始調整策略。美國隨著通膨降溫、聯準會降息機率上升,理應蜂擁進入股市的資金,轉向投入中小型指數。

羅素2000近一周大漲11.1%,強過NASDAQ的0.4%。前者今年來只上漲12.4%,但NASDAQ卻漲了23.3%,意味中小型股這周才開始補漲。代表市場預期聯準會9月降息機率相當高,有利提升中小企業營收空間,這個現象也將逐漸傳遞到台股。

7月台指期結算表現頗戲劇性,市場對壓低結算已有心理準備,但當天台股開低後,早盤卻強勢反彈一度拉上平盤,直到午盤後指數才又向下壓。內資強勁支撐,台股仍維持在7月4日跳空缺口之上,型態在23,560至24,200點的大箱型區間。

投資建議

台積電法說前市場有許多沙盤推演,機率最高的是延續前一季觀點,市場需求仍強勁,今年財測維持營收年增25%。只要達標就能滿足市場期望,台積電與相關供應鏈可望延續上漲。但只要營收成長或是資本支出調高,代表台積電對產業後市更為樂觀,那麼目前已經緊繃的產能,勢必得轉移其他合作供應鏈,甚至得調漲報價以價制量,那就是更強的利多。

無論如何,整體產業成長趨勢已經確定,只差在成長速度是否有驚喜。波段策略持續以台積電為首的相關供應鏈觀察,蘋果供應鏈可先觀察到秋季新機發表前,觀察市場對iPhone16反應,以及後續追單動能。

台積電 台股

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