就市論勢/被動元件、自駕車 搶鏡

盤勢分析

國際股市仍在觀望周五的非農就業數據,以及下周的聯準會利率決議。上周五公布的PCE數據持平,讓市場降低了聯準會升息預期。美股在財報利多反應完畢後,成為輝達的一人武林。

回到台股外資5月在台股買超818億元,為今年以來僅次於2月1,162億元的買超水準。但5月底外資已由買轉賣,在5月最後三個交易日外資賣超1,040億元。進入6月後外資調節動作有減緩,但這也正反映目前台股的狀態。在缺乏外資動能推動下,大型權值也難有表現機會。

台股在COMPUTEX展會期間上半周,表現並不如市場期望般出現狂熱買盤,大盤僅在月線附近震盪。從基本面來說,台股沒有問題,4月外銷訂單年增一成,其中電子產品更年增二成,AI相關需求強勁。

投資建議

下半年投資聚焦在AI PC/NB、AI伺服器、HBM/DRAM、被動元件、自駕車,目前大盤進入整理,正好可以找機會切入基期偏低或是基本面強,但遇到資金獲利調節股價壓回的個股。短線航運勢頭仍旺,國際運價未見轉折向下前,逢回都可適當追蹤,但不追價。

AI 台股 外資

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