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群聯目標價 大摩降至760

群聯執行長潘健成。 圖/聯合報系資料照
群聯執行長潘健成。 圖/聯合報系資料照

群聯(8299)昨(14)日股價開低震盪,收跌6.2%,表現弱勢,主要是受到外資摩根士丹利(大摩)降評等與目標價的衝擊,其中評等降至「中立」,目標價由855元降至760元,降幅11.1%。

記憶體控制晶片廠群聯首季稅後淨利季增16.1%,每股純益(EPS)12.02元,獲利強勁。大摩指出,群聯今年第1季出貨強勁,中國大陸相關模組廠商釋放部分庫存,導致群聯第2季客戶購買力可能略有放緩。

因此,大摩下調群聯2024年預測的EPS 3%,年營收與毛利率在短期內可能達到周期高峰,將群聯「買進」評等、目標價855元,降至「中立」評等、目標價760元。

同時,也微調2025年EPS預測,並將2026年EPS下調11%,主因人工智慧業務可能需要一些時間才能見效。

此外,大摩也對群聯儲存型快閃記憶體(NAND Flash)業務降低樂觀程度。

不過,麥格理看好,由於群聯規模擴大,以及平均售價提高,分別將群聯今年及2025年EPS預測上調57%及11%,並給予「優於大盤」評等、目標價從638元大升27%至808元。

麥格理分析,群聯積極研發轉型,除了在工業、汽車、PC、智慧手機等領域專研,更持續擴大潛在業務範圍,包括伺服器、人工智慧等領域。

EPS 大摩 群聯

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