就市論勢/高殖利率概念 有看頭

盤勢分析

美國4月非農就業人口增加17.5萬人,低於市場預期,是過去六個月來增幅最小的一次;此外,失業率意外上升至3.9%,這些數據都顯示美國強勁的就業市場正在逐漸降溫。

近期ISM製造業與服務業的就業分項出現萎縮,反映勞動市場可能持續降溫,進而影響市場對美國聯準會(Fed)降息時程的預期,從原先的11月提前至9月,降息次數也從一次增加至兩次,每次降息1碼。若非農就業人數持續高於16萬人,則不應忽視勞動市場反彈可能帶來的通膨風險。

國發會公布3月景氣對策信號為30分,比2月增加1分,燈號仍然是綠燈,主要受惠AI等新興科技應用商機強勁,帶動生產、銷售、機械及電機設備進口等指標普遍呈現綠燈。

投資建議

去年底市場熱炒AI PC和AI手機等題材,並對2024年整體PC和手機需求持樂觀態度,但台積電調降今年全球半導體產業成長預估,平緩市場過度樂觀的期待。

此外,原預期Fed今年降息5碼以上以應對通膨,隨著美國通膨持續頑強,降息時程被延後,資金行情爆發隨之落空。儘管AI伺服器趨勢仍持續增長,但可能不足以支撐市場面臨不確定性所帶來的修正。

台股進入除息旺季,需留意高股息個股能否填息,資金買盤能否延續。當台股可能面臨修正風險時,可伺機配置高殖利率成分股以及低基期、低評價的次族群。

美國聯準會 降息

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