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就市論勢/重電、綠能 擁政策利多

盤勢分析

Fed主席鮑爾先前表示只要目前經濟趨勢持續下去,Fed今年將開始調降利率,點陣圖目前維持降息三次,舒緩投資人因近期通膨高於預期與經濟數據穩健將影響降息時程的擔憂,市場認為6月降息機率約65%。

美國2月CPI、PPI皆高於預期,且零售銷售月增率回升、非農就業高於預期,就業市場、消費動能穩定,6月比較可能是預防性降息,因實質利率高已影響政府債務、企業與家庭支出,Fed可能先行出手。

此外,日本央行結束負利率,但因先前與市場積極溝通,並未對金融市場有衝擊,俄烏、以巴、南北韓等地緣風險暫時也未擴大,整體外在風險影響不大。

台灣景氣燈號1月亮出綠燈,領先與同時指標上升,經濟穩定復甦,雖然目前除了AI以外的產業拉貨動能尚未顯著轉強,但隨第2季到來,電子與傳產仍有庫存回補、下半年旺季與新產品備貨需求。

長線來看半導體恢復成長周期,AI趨勢明確,台廠在供應鏈的地位可望吸引外資、長線資金回流,惟台股攻上2萬點後評價已近歷史高峰,預期震盪也將加劇,資金可能持續輪動,操作方面高出低進較為安全。

投資建議

可挑選有題材、新產品/規格升級、需求回升與政策受惠等,輝達新晶片升級受惠如水冷散熱、800G,CoWos供需轉順則有利代工廠業績上揚,半導體回升循環與先進製程演進將使相關IP、ASIC、IC設計、設備等出貨成長,手機以折疊機、鏡頭規格升級為主軸,PC則看AI產品下半年放量帶動USB、麥克風需求,4月電價上漲且全球缺電,重電、綠能仍是布局方向。

Fed 日本央行 降息

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