就市論勢/半導體、記憶體 有看頭

盤勢分析

今年以來外資對台股買盤相對強勁,加上台積電(2330)領頭上揚,加權指數一度突破2萬點大關,然而上檔賣壓不小,致使台股後續在2萬點關卡前來回擺盪。

其中,股價評價較高的中小型股表現較大型權值股弱勢,而且股價震幅明顯放大,高股息股票股價相對有撐,資金動能不減,有望持續推升整體盤勢;此外,市場資金朝防禦類股靠攏的後續變化,也需留意。

投資建議

世界半導體貿易統計協會(WSTS)最新數據顯示,今年元月全球半導體業營收年成長16%,其中,邏輯IC年增5%、記憶體年增89%,營收連續四個月較去年同期成長。

市場研調機構預估,2024年全球半導體業將呈現U型復甦,下半年成長相對明顯,其中,邏輯IC晶圓代工廠可望受惠於產能利用率回升及代工價持穩,記憶體則因報價明顯上揚而受益。

回歸基本面,台積電積極擴大CoWoS先進封裝產能,有利輝達(NVIDIA)等AI晶片大廠客戶出貨順遂,台系AI伺服器供應鏈在未來一到二季的伺服器相關營收可望持續增長,預料後續股價將緩步墊高。

IC封測業下半年預期將受惠消費性電子需求回溫而受惠,加上配息穩健有利法人青睞,股價表現相對有撐。砷化鎵族群則反映智慧手機需求回升,以及WiFi升級將挹注營收增長,預料後續股價可望續強。

傳產與金融方面,台灣14家金控前二月稅後純益合計達442.9億元,年增率高達105%,若聯準會延後降息時點與幅度,且全球股市維持高位,預料有助銀行利差和手續費收入。

另外,台灣自行車品牌商近期著手去化庫存有成,有望於第2季底接近尾聲,帶動其近期股價表現強勢,市場預料後續將有回補庫存需求,惟需留意庫存回補恐集中在高階自行車產品,中低階產品仍有待去化庫存。工具機與紡織產業等相關標的,則需慎選終端庫存消化告一段落的標的。

台積電 營收

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