就市論勢/AI、比特幣族群 吸睛

盤勢分析

2月台股上漲,起源於Open AI執行長奧特曼倡議募集7兆美元,投資AI晶片供應鏈,以及台積電(2330)熊本廠帶動日本半導體產業復興,反映AI巨頭與世界大國爭相與台積電合作。

隨著半導體景氣復甦、台積電卓越績效、先進製程產能、研發專利與晶圓代工架構加上領導力,外資啟動台積電價值重估工程,因為新時代比晶片製造能力、演算法與AI實力,台積電從兵家必爭之地,升級成為全球半導體策略聯盟大咖。

AI氣勢如日中天,下周輝達(NVIDIA)2024 GTC大會是全球最熱焦點,台股AI供應鏈可望再度輪漲一波,原則上爆量不追,震盪量縮找買點。

同期舉行FOMC會議預計利率不變,因為聯準會主席鮑爾在眾議院與參議院的證詞中,重申打贏抗通膨戰役前,聯準會不急於調降利率,但若經濟狀況符合預期,今年將降息。

市場設定是6月13日FOMC會議降息,之後觀察一段時間。比較特別的是市場關注焦點從降息時程,移轉到鮑爾如何因應美國總統大選。

投資建議

多頭市場操作策略為逢低買進,但股價真正拉回又不敢進場,緊張情緒蔓延,建議搭配均線和乖離為依據,以及注意是否高檔爆量或噴出爆量隱含反轉風險。

AI大型股短線可能過熱後修正,小型股宜注意投機泡沫化,傳統分析期望類股輪動,但新世代市場強者恆強。此外,多數企業第1季財報表現難以支撐股價續漲,可能是未來修正的變數。

短線操作建議包括AI概念、利基成長股、比特幣概念股、航運等;營運重心在中國大陸的企業以搶反彈操作為主,修正後的半導體與AI才是台股核心。

AI 半導體 台積電

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