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陸發布懲治台獨分子意見 發布日起施行

台電:麥電1延役2025年是最後期限 沒補發完也不會再延

就市論勢/金控、鋼鐵、航太 聚光

盤勢分析

紅海情勢緊張,全球航運商持續避開紅海航線,推升貨櫃運價走揚,也讓航運族群成為近期台股交投熱絡亮點。電子族群方面,AI PC題材當道,不少筆電品牌短線波段漲幅高達30%,連帶拉動相關零組件供應商股價表現。

投資建議

台股2023年以小紅封關,2024年加權指數能否延續漲勢,關鍵在於企業獲利成長幅度,其中,生成式AI(AIGC)相關硬體零件供應商獲利,以及鋼鐵、塑化及金融等類股獲利回升力道,皆是投資人接下來需留意的重點。

AI邊緣概念股為2024年科技股投資主軸,AI PC/NB有助高速傳輸運算晶片廠獲利增長,如PCIe 4.0、USB 4.0與WiFi 7晶片等族群可望受惠;其次,微機電(MEMS)麥克風IC設計廠與電池模組也可望有所表現。AI手機方面,可持續關注台系手機系統單晶片(SoC)設計大廠。

大盤指數處於相對高檔,市場資金隨時有可能轉進低基期產業族群,例如金控、鋼鐵與航太機械等產業。隨著台灣景氣脫離谷底,企業與家庭資金需求有望回升,以消金為獲利主體的金控股配息率相對穩定,較容易吸引資金進駐。

鋼鐵股則應持續留意鐵礦砂價格變化,有助推升鋼鐵相關報價。航太機械方面,可持續關注飛機製造龍頭大廠釋單狀況,看好台灣供應鏈可望因取得飛機零組件訂單,挹注營運回升。

AI 鋼鐵股 2024

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