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就市論勢/鋼鐵、半導體 擇優布局

圖/經濟日報提供
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盤勢分析

2023年12月美國聯準會(Fed)會議結論呈現「鴿」聲瀰漫,主席鮑爾暗示升息循環已結束,降息時機成為接下來各界關注的議題;再者,利率點陣圖顯示,2024年可能降息三次,一改先前外界認為Fed偏鷹的預設態度。

在資金寬鬆的預期下,台灣加權指數創下2023年來新高,各類股雨露均霑,落後補漲股主要集中於光電相關概念股;受惠市場預期2024年高階智慧手機鏡頭數增多及像素提高,連帶拉高相關廠商產品單價,挹注光學族群股價表現。

再者,受惠於鐵礦砂價格回升,市場預期煉鋼成本上揚,將推升鋼鐵售價,鋼鐵類股同步反映相關利多。在外資與高股息ETF資金進駐下,半導體族群持續助攻台灣加權指數創新高。

投資建議

隨著台灣加權指數創新高,投資更需回歸產業趨勢,預期AI邊緣運算概念將成為2024年市場投資主軸。

另外,揮別手機通路商高庫存影響,近期多家大陸手機大廠率先推出新機且銷售成績超乎市場預期,隨AI手機應用導入,加上衛星通訊功能,手機應用處理器(AP)開始搭載AI功能更強大的NPU晶片,有助刺激民眾換機需求,預料作為消費電子基礎元件的銅箔基板材料、HDI板、PCB板、BT載板和ABF載板相關業者可望受惠,且隨著標準型伺服器、PC/NB、記憶體需求回升,也將帶來額外訂單挹注。

目前AI伺服器ODM供應鏈股價持續熄火,需等待未來一季AI相關營收增長,才有利後續股價表現。

綠能股在短期海外營運商資金成本下降利多發酵,後續要等台股重電供應鏈取得更明確的獲利指引,才有機會推升股價動能。航太機械方面,隨美國飛機製造商主要零件供應商品質改善,預料台灣供應鏈可望受惠相關零組件訂單回升。

另可留意長短利差改善,有助放貸利差回升,持續看好以消金業務為獲利主體的金控股,配息相對穩定標的為布局首選。

AI 手機鏡頭 2024

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