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對流胞襲雷雨北市 北捷設備出現警訊部分列車一度暫停

陸頒新規懲治台獨分子 「4情形」最嚴重可判死刑

就市論勢/IC設計、AI、重電 搶鏡

盤勢分析

美國CPI下行且經濟有效降溫,聯準會(Fed)未來將轉為降息,觀望買盤全面被軋進場,道瓊指數創新高;點陣圖暗示2024年將降息3碼。

實際降息幅度應直接注意美國10年期公債殖利率走勢,日前跌破4%,代表至少將降息5碼至6碼,並造成全球債券與風險性資產全面上漲。

半導體是AI應用發展的關鍵,AI運算力需求未來二年內將增加三倍,輝達(NVIDIA)獨強,超微(AMD)急追,加上許多科技大廠自研晶片策略,不僅台積電是最大代工者,ASIC、IP也成為半導體發展趨勢焦點。

美國政府立場軟化,短期美國半導體產業恢復營收動能,中長期則是遏阻中國大陸自研AI晶片的速度。

投資建議

預期股市將提前反映寬鬆政策,新台幣升值空間則決定台股指數的天花板,但部分個股獲利賣壓湧現,恐陷入震盪整理。

關鍵指標股是聯發科,三大成長動能AI手機晶片、AI PC與WiFi 7晶片,2024年均維持高成長,12月股價挑戰千元成敗,牽動市場信心。

選舉題材並不是藍綠白業績受惠概念,而是近日許多公司發布接到某某訂單後股價就一飛衝天,這就是「選舉概念」。

短線操作建議包括IC設計、AI、超微概念股、重電,以及通訊類股。

AI 降息 2024

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