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中東已四國領空關閉 伊朗警告美勿支持以色列否則將遭激烈回應

就市論勢/網通、被動元件 分批布局

大盤分析

美債殖利率下滑,美國勞動市場和服務業降溫,強化聯準會(Fed)結束升息周期的觀點,恐慌指數VIX出現21個月來最大五日跌幅,美股四大主要指數3日續揚,蘋果因財測不佳而走低。6日台股由電機、電子、汽車及資訊股領漲,僅航運收跌,終場加權指數漲0.86%或141點,收16,649點,成交量2,706億元。

整體數據反映,美景氣仍具韌性,且景氣仍有望軟著陸,惟考量第4季景氣下行風險仍存,而相關數據於11月已開始公布,故Fed官員傾向11月暫停升息,但若經濟呈現更強的表現,則不排除12月仍有升息的可能。台灣電子產業表現優於市場預期者眾,建議不妨分批擇優布局。

投資建議

台積電(2330)與聯發科等法說會都已釋出第4季「季成長」的樂觀展望,除AI產業需求強外,包括:PC與智慧型手機都有好轉跡象,顯示庫存調整已回到健康水準以及消費性電子產品逐漸回溫;但高利率環境不利企業資本支出與房市車市,故傳統伺服器、設備、歐美汽車則仍持續庫存調整,中國大陸汽車市場則已回溫,仍待觀察中。

其次,短線國際上不確定性因素較多,加上國內有明年初選舉等利多因素左右,看好產業變化不大,操作方向主要有三塊:第一,長期成長的HPC與AI產業供應鏈;第二,消費性電子產品,尤其手機相關;第三,車用相關。

總結以上,建議選股以今年第4季至明年第1季能見度高為優先布局,如半導體(先進製程與封裝、IC設計服務)、化工材料、高速運算與傳輸、AI、散熱、車用、網通、被動元件、生技醫材、運動休閒。台股大盤短線區間高檔整理為主旋律,並以個股表現為主,建議投資人不妨分批進場、買黑不買紅,選股不選市為宜。

升息 景氣

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