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年底台股反彈有望漲至明年首季 高爆發力中小型股當前鋒

2000年後台股指數各月表現。資料來源:彭博,統計至9/30
2000年後台股指數各月表現。資料來源:彭博,統計至9/30

美國10年期公債殖利率高漲,對全球股市造成壓力,台股也隨之震盪走跌,甚至一度回測萬六關卡。但歷史經驗顯示,台股年底仍有表現機會,尤其是11及12月有望在中小型股帶領下翻紅,且行情可能持續至明年第1季。統一投信指出,台股企業獲利預計於第四季開始轉正,目前台灣景氣也已逐步回升,基本面轉晴為台股後市帶來利多。

統一投信表示,根據彭博統計2000年以來數據,台股第3季普遍處於整理期,但從11月開始多由中小型股作為前鋒,推動台股轉強並一路漲到隔年第1季。11月OTC指數平均上漲1.81%,12月平均漲幅更高達4.09%,遠勝加權指數的平均上漲2.73%。1至3月OTC指數的漲幅也都在2.23%~3.37%,優於加權指數的1.16%~2.34%。

統一中小基金經理人陳之硯表示,美國公債殖利率及美元指數上升至高位,為台股帶來負面影響,使短線出現修正。但產業庫存去化已到最後階段、景氣及企業營運回升,台股基本面仍維持向上趨勢,年底有望震盪上揚。近期幾家科技巨頭公布亮眼財報及展望,也讓台股供應鏈受惠。市場預期聯準會最快將於明年6月啟動首次降息,使資金環境轉向寬鬆,有助股市表現。

產業方面,陳之硯看好伺服器、IP設計、ASIC等族群。他表示,晶片供應鏈瓶頸舒緩後,AI伺服器已於近期開始陸續出貨,年底出貨量將進一步放大。雖然目前AI伺服器出貨量在整體伺服器占比仍低,但高單價特色將帶動供應鏈營收及獲利跳升。傳統伺服器經過連3季的庫存調整,底部已過,拉貨動能預計從第4季開始回升,並延續至明年第1季。

美國公債

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