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寬量國際:現為布局台灣新經濟產業好時機 年複合成長率上看30%

寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基。資料來源:寬量國際(QIC)
寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基。資料來源:寬量國際(QIC)

受到房地產風暴影響,近期中國大陸資金淨流出跡象相當明顯,並急於尋求體質佳的成長型標的。寬量國際(QIC)創辦人暨執行長李鴻基今(23)日指出,今年估值表現出色的台灣軟體產業將是最大受惠者,有鑒於過去政府扶植產業的成功案例,台灣新經濟產業將迎來爆發式成長,預估未來10年年複合成長率(CAGR)上看30%。

寬量國際今天舉行2023年第4季全球資本市場展望說明會,李鴻基表示,因應國際機構投資人對軟體產業的高度興趣,10月31日至11月1日於香港舉行的第14屆 QIC CEO Week 便邀請37家台灣企業與國際機構投資人進行香港實體與線上會議,並邀請「晶片島上的光芒(Chip Island)」作者林宏文,以及 AppWorks 之初加速器合夥人詹德弘與 AVA 天使基金創辦人方俊傑,擔任午宴主講人。

這37家與會企業包括:南寶、群光、臻鼎-KY、穩懋、聯茂、光洋科、長科*、錼創科技-KY創、三陽工業、宣捷幹細胞、保瑞、水星生醫*、圓祥、康霈、逸達、智崴、京城銀、王道銀、開發金、走著瞧-創、新光鋼、雲豹能源-創、玩美移動、農林、光隆、橘子等26家台灣優質上市公司,以及拍拍圈、Just Kitchen、萬里雲、太米、Return Helper、Rybit、Medical & Bio Decision、黑森科技、寶泰生醫、AmazingTalker 等11家符合「台灣起飛(HEADs Up)」條件的潛力新創。

寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)表示,儘管全球金融市場近期走勢震盪,以美國軟體股為主的指數型基金(IGV ETF)今年以來表現優於大盤,國際資金對台灣以軟體為主的新經濟產業的高度興趣,從今年寬量國際年度旗艦會議 CEO Week 可看出,2023年無論是從210家出席外資機構、超過300位出席投資人,還是超過1,500場外資機構投資人會議需求,都是歷年來最多,提供與企業對話管道。

谷月涵認為,看好網路等新興產業能夠成功的關鍵要素有下列3項:一、營運槓桿具有規模可擴充性,主因高固定與低變動的成本結構、網路效應、專有的資料庫與演算法;二、具有獨佔創造力,這是一種獨特優勢的商業元素且具備持續性的領導地位;三、享有高毛利率,從財務角度來看,這是掌握定價能力的象徵。

谷月涵長期看好「台灣起飛(Taiwan HEADs Up)」投資策略,以「健康科技(Health Tech)、能源科技(Energy Tech)、電動車科技(Automobile Tech)、數位經濟(Data)」為首的四大新興產業,將成為未來台灣新護國神山群與新的經濟成長動能來源。

針對近期引發國際資本市場動盪的以色列武裝衝突事件,谷月涵表示,究其原因,遜尼派阿拉伯人的哈馬斯與什葉派波斯人的伊朗關係密切,哈馬斯與伊朗的聯繫,疏遠了沙烏地阿拉伯的既有遜尼派阿拉伯人聯盟,因此,遜尼派阿拉伯人可能會與以色列建立反伊朗和親商業聯盟,有利於以色列,因此,中國若能出面斡旋以阿之間的衝突,防止伊朗/真主黨攻擊以色列,就可將區域風險降到最低。

相較於以阿衝突,谷月涵更關心美國債券市場失衡問題,因為20年期美國公債價格從2020年3月高點至今已下跌近50%,逆轉幾乎已是無可避免的事,也就是說,高達51兆美元的美國債券,正與46兆美元的美國股票爭奪流動性。

此外,債券價格下跌、長天期利率持續飆升,美國10年期公債殖利率已來到接近5%的水位,對美國企業來說,2024至2025年將面臨利率飆漲對獲利帶來的壓力,尤其是2024年公司債再融資金額達5兆美元,並將發行2兆美元新債。

至於台股,谷月涵表示,目前台股現金部位(M1B/M1B+股市市值)比重正處於下跌階段,意味著會有一波修正壓力,也就是說,現階段投資台股風險偏高,這也是看好以數據為主的軟體產業,在高風險資本市場環境中表現可優於大盤的原因。

美國公債 谷月涵

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