就市論勢／人工智慧、儲能電網 搶鏡

盤勢分析

台股6月30日持續陷入萬七關前整理，早盤受權值股相對疲軟拖累，跌幅擴大，午盤後重要權值回穩，加上AI概念股漲勢再起，跌幅收斂， 終場下跌26 點、收16,915 點，成交值增至3,131億元；周線連二黑、月線連二紅、季線連三紅。

第2季台股在AI旋風帶動下驚驚漲；投資氛圍在升息步調放緩、總經利空因素鈍化，以及開始期待更長遠復甦有增溫跡象，伴隨基本面題材及資金輪動支撐，受惠的電子、傳產相關主題各有表現。

投資建議

展望後市，隨著升息步調與幅度愈來愈緩和，預期邊際效應也將愈來愈低，對總經面影響亦趨有限；相對地，市場把目光轉向明年是否會成長。由於台美接下來都將迎來大選，各候選人端出的政策題材，料將成為未來可關注的方向。

就題材面，下半年市場大主軸方向，大致仍將延續上半年，包括AI應用相關與受惠台電標案的儲能電網等兩大主軸，主因這兩大主軸都是明確的、且一定會被需求所帶動、並挹注成長動能。

就布局方向與策略上，電子股仍是主流，在快速變化經濟環境中有望享有龐大成長潛力。根據研究，AI相關應用在提升成長面擁有龐大潛力；受益應用AI技術，在許多方面降低成本和提升營收表現。

此外，許多企業積極將AI技術結合在系統中，如部分企業將ChatGPT相關功能添AI基礎領域長期需求將保持強勁。另隨著軟體技術改善與升級，該領域未來潛力及機會亦快速成長，相關題材值得長期布局。

就機會面，AI應用正朝多面向發展的態勢，現階段最明確的投資機會包含AI伺服器、雲端平台及可快速將AI融合應用至現有產品中的相關企業，故接下來也可開始關注受惠於AI應用的擴散效應。在非電部分，2023年的台電強韌電網計畫、充電樁及儲能商機等也不遑多讓。