股海自由行/中小股輪動 航海王也有看頭

台股。記者侯永全/攝影
台股。記者侯永全/攝影

11月26日九合一選後政府護盤可能降溫,年底作帳行情還是會聚焦產業基本面佳、題材具延續性的中小型股。不過台股「萬五」只是時間問題,後續維持震盪趨堅向上整理盤,台積電(2330)在外資回補下先回500元,再續攻高,但會以中小型股輪動為主。

二周前本欄標題:「搶錢行情、利空免驚」,11月25日加權指數最高已漲到14,835點,美國10月通膨放緩,就業市場繼續走軟,加上11月23日聯準會FOMC會議紀要:「多數決策官員同意放緩升息速度」,釋出「鷹轉鴿」利多,美元指數近期疲弱跌到半年線以下,看好資金回流新興市場,但維持和先前一樣看法,全球景氣並未轉好,美國公債2年期與10年期殖利率已倒掛104個交易日,長短期利差將擴大到0.8%,美國明年經濟勢必放緩。

今年外資累計賣超台股到11月4日創歷史紀錄1.36兆元,但目前已回補近2,000億元,美股感恩節11月24日休市、11月25日也因黑色星期五提早三小時收盤,外資動作暫緩,但升息預期降溫,美元持續轉弱,加上先前外資最擔心的「地緣政治風險」在拜習會畫出「台海安全紅線」後也顯著降溫,還有巴菲特第3季大買41億美元台積電ADR的超級大利多,11月25日新台幣盤中一度升破30.8元,看好外資持續回流台股。

中國大陸疫情延燒,北京已變相封城,鄭州類封城,衝擊蘋果鏈,鴻海園區員工抗爭,牽動iPhone 14 Pro生產,各地強化管控,重傷經濟,我認為明年不得不改變,一旦解封才能經濟重啟,陸股再度壓縮,美股強勢,台股在這種多空夾雜下驚驚漲。

初期台股「跌深反彈」,不賺錢的面板雙雄也反彈,近期外資雖有喊多報告,但偷賣友達,股價轉弱,投信也轉向賣超。面板驅動IC聯詠、瑞鼎、天鈺、敦泰、矽創領先彈升,但近期都回檔整理,反彈短期告一段落。

台積電從10月370元大漲逾三成到498元,離元月688元天價仍很遠,但周邊設備、耗材、IP及IC設計等族群有望接力續攻, IP領先指標創意屢創天價到756元,M31飆上545元,RISC-V IP晶心科飆到583元,離去年644元天價附近的三尊頭不遠,力旺、世芯-KY、愛普、智原都線型強勢,但漲多也拉回,又輪到半導體晶圓測試股精測及穎威接棒大漲。

今年跌深的第三方支付綠界科技,獲利持續成長,股價才剛漲過季線,跌深有獲利成長是下一波主角。

投機族群炒做急行軍,近幾年沒什麼賺錢的雷虎,搭上無人機題材就從8月16元強勢飆漲逾二倍到49.65元,近期雷虎跌回38.5元變病貓也很快,軍工題材的寶一、和成連三天漲停,精鋼連二天漲停,要防投機炒題材爆量,主力可能混水摸魚出貨,有點像之前分析第3季營收暴增,但不透明的東碩,雖前三季轉虧為盈賺0.52元,但利多出爐創新高58.3元後連殺兩根跌停板,台股反彈告一段落後,投機族群容易高檔回落。

近期生技族群持續強勢,保瑞併入安成藥業後,9、10月營收連兩月創新高,股價從250元飆漲九成到475元;合一的傷口外用乳膏Bonvadis大陸藥證申請已在8月完成補件,結果可能年底出爐,股價10月來飆逾四成到300元;寶齡富錦旗下腎臟病新藥拿百磷第4季起給發明人分潤到期,年底也將向大陸申請藥證;視陽將於28日上市,同族群精華、晶碩有望掀比價效應。

SCFI指數連跌23周,共跌75.9%,反而航海王三檔在利空築底,當今年不賺錢的裕隆,股價漲到逼近今年賺五個股本的陽明,此時航海王也可能要反彈了。(作者是萬寶投顧董事長)

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