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就市論勢/網通、車用、綠能 可留意

圖/經濟日報提供
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盤勢分析

中共二十大後,台海緊張情勢升高,通膨居高不下導致美國強力升息等利空,加重市場擔憂。

回顧10月7日美國商務部工業暨安全局(BIS)宣布一系列新的對陸晶片與設備出口管制措施,可看出美國已提早掌握本次二十大選舉結果,故從半導體生產設備的取得,再到人才的管理,做了有系統的打擊,皆為本波台股相較全球股市弱勢的原因。

短期來看,恐慌情緒蔓延加上需求面受衝擊,以及後續地緣政治的不確定性,預期台股仍有一定程度的壓力,但中長期來看,美國的管制措施有利台灣半導體產業維持領先地位。

放眼2023年市場普遍保守悲觀,不過股價多已反映,現階段外資雖持續賣超,但賣壓已見趨緩,台股現在主要仍為信心問題,隨著時序邁入各公司密集公布第3季財報期,有機會利空出盡。

投資建議

9月證券劃撥存款餘額仍維持3兆元以上規模,接近歷史新高,顯示市場資金仍在;此外,國安基金仍在場內,有利維繫市場信心。

建議可趁股市震盪、市場缺乏信心時,開始分批進場承接。產業布局方向。電子業看好網通、工業電腦、車用及記憶體等;傳產業看好航太/國防、內需觀光、綠能與醫材等;金融族群則看好銀行為主體的公司。若以因子投資來看,維持高盈餘品質/低波動因子方向布局,並增加價格動能佳配置。

美國商務部 台股

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