就市論勢/儲能、低軌衛星 聚光

盤勢分析

美股近一個月緩步攀升慢慢擺脫弱勢格局,道瓊出現7%的月漲幅,這波修正過程表現最弱的NASDAQ也有3%漲幅。第3季財報仍在進行中,現階段標普500已公布財報企業有七成優於預期,這是近期推動美股反彈的動能。

不過,在這次財報中企業對第4季營運展望普遍偏向保守,主要還是受制於市場需求持續放緩,以及聯準會升息後拉高營運成本。此消彼長,自然對企業形成壓力。因此這一輪美股反彈能否延續,仍需持續觀察。

回到台股,近期加權指數表現較國際市場弱勢,主要來自資金與信心兩個層面的不足。先從資金面討論,美元兌換台幣匯率在10月26日最高來到32.33,今年以來台幣貶幅達16.43%,且這波趨勢仍未減緩,意味外資仍在撤離,資金動能不足。

接著是M1B與M2再度出現死亡交叉,意味投資人對股市缺乏信心,現在連散戶也不玩了。在這兩大因素下,台股自然是欲振乏力。

美中晶片戰升級,台積電兩大客戶輝達和AMD訂單衝擊最嚴重,旗下資料中心產品都無法出口中國。智慧手機庫存調整時間拉長,將影響台積電N7接下來三個季度的產能利用率。

其實這些資訊在台積電法說會已提出,但總裁要員工多休假的內部信曝光後,才被市場重視。目前全球半導體產業都面臨去庫存的問題,半導體在台股權重又高,因此在產業庫存問題獲得緩解前,台股維持弱勢整理機會較高。

投資建議

大盤弱勢,短線要選到股價強勢個股難度高。目前可針對成長潛力佳的產業龍頭進行分批布局,並拉長時間等待微笑曲線出現。中長期成長潛力產業可留意電動車、儲能、低軌衛星。

台積電 台股 台幣匯率

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