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台積股價破底 陸行之四問

台積電昨日股價持續破底,終場收440元,下探2020年11月2日以來低點。統計今年以來,台積電股價已下跌175元,跌幅近28.5%,市值蒸發4兆5,378億元。(路透)
台積電昨日股價持續破底,終場收440元,下探2020年11月2日以來低點。統計今年以來,台積電股價已下跌175元,跌幅近28.5%,市值蒸發4兆5,378億元。(路透)

台積電(2330)昨(4)日股價持續破底,終場收440元,跌幅逾2.9%,下探2020年11月2日以來低點。知名半導體分析師陸行之昨天在臉書直言,台積電下半年推出的3奈米(N3)製程「看來是一大敗筆」,希望公司不要在下周四(14日)的法說會上浪費時間談第2季財報數字。

陸行之直言,台積電法說會投資人要擔心的問題包括明、後年營收年複合成長率是否下修?重大客戶延遲或取消長約訂單是否有處罰?資本支出踩煞車的考量,以及產能利用率若下滑10%至20%對毛利率的影響等四大議題。

半導體市況雜音不斷,台積電昨天股價開低走低,終場以當日最低價440元收市,下跌13元,市值降至11兆4,093億元。統計今年以來,台積電股價已下跌175元,跌幅近28.5%,市值蒸發4兆5,378億元。外資今年來賣超台積電高達77萬2,146張,持股比重由年初的75.07%降至71.76%。

值得注意的是,台積電股價主下跌段在6月,從560元跌到昨天的440元,波段跌幅約21.4%,等於今年以來跌幅有75%都是落在6月,但6月以來外資賣超約20萬張。

換言之,即便前五月外資賣超台積電57萬張,其摜壓台積電股價走勢的力道還不及6月的20萬張大,透露市場信心不足,沒有追價意願,只傾向「往下掛幾檔低接」,即便本土法人一路力挺,今年以來投信買超40,710張,自營商買超33,034張,但仍如同螳臂擋車,一旦外資倒貨,股價就兵敗如山倒。

聯電今年來也遭外資賣超高達100萬2,240張,本土法人累計今年來也是賣超,其中投信賣超215張,自營商賣超30,647張。聯電昨日股價收38.15元,上漲0.1元,今年來股價跌幅達41.31%。

陸行之在臉書貼文點出,看起來即使加速被外資「賤賣」,公司(台積電)還是不宣布短期營收增長趨勢改變,資本開支大增在產能利用率下滑後對獲利率的風險。

陸行之指出,台積電今年下半年量產的 N3(對5奈米,N5),看起來是一大敗筆,明顯比N5對N7(7奈米)量產時程間隔多延遲半年,不但讓蘋果無法在9月要推出的新手機採用,在上周的技術論壇似乎乾脆把N3省略不比,直接拿N3E(3奈米強化版)來跟N5比」。

陸行之認為,如果N3E才是2023年貢獻營收的主力3奈米產品,表示N3E對N5量產時程間隔比N5對N7足足多了至少一年,難怪N2(2奈米)要被推遲到2025年下半年才能量產出貨,「送給競爭者一年喘息的空間」。

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