就市論勢/能源、航運、鋼鐵 吸睛

圖/經濟日報提供
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盤勢分析

美國4月ISM製造業指數下降至55.4,下探2020年來最低,連兩月下滑,更遠低於市場預期的57.6,主因新訂單、生產與僱傭指數放緩。中國4月製造業PMI指數47.4,為2020年2月以來最低點,連2月低於50,凸顯數十座城市封控造成工廠停產、減產、消費支出暴跌。

全球第一、二大經濟體的製造業景氣展望都下滑,代表第2季全球經濟大幅修正;而歐洲、日本與新興市場經濟狀況應該更差,少數亮點在大宗商品與能源。

股市低迷時,股神巴菲特最新神諭就特別有價值,他說對抗通膨最好的股票就是「投資自己」,做自己擅長的事、成為對社會有用的人,就不用擔心自己的錢因爲通膨而貶值。實際操作上,波克夏上季加碼買進511億美元股票,持股增加集中在蘋果、美國銀行、美國運通以及雪佛龍。

此外,巴菲特斥責華爾街投資銀行依舊把股市當賭場,鼓勵散戶盲目投機,這點從聯準會升息二碼美股暴漲暴跌宿醉反應得到驗證。

投資建議

今年迄今台股指數約下跌一成,但主要股票200檔個股(台灣50+中型100+富櫃50)跌幅超過三成、高達28家,全部都是科技股(大型與中小型),顯示「本益比調整」遠比「EPS增減」對股價影響更鉅大。

台股指數反彈之路有三個關鍵:一、聯準會升息美股短期利空出盡,近期跌深的科技股與半導體股跌深反彈。二、美元指數創新高後震盪修正,日圓跌深反彈,新台幣貶值壓力將暫時降低。三、台積電ADR回穩,台積電4月外資賣壓比3月低,但仍未出現大幅回補。短線操作建議可留意航運、能源與再生能源、鋼鐵與IC設計。

台積電 台股指數

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