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半導體股價 外資掀下修潮

電子業遭逢俄烏戰爭、疫情擴散等因素影響終端需求,加上國際主要市場經濟成長率紛遭調降,外資圈啟動新一輪半導體個股目標價的下修風潮,台廠中,以股王矽力-KY(6415)調降金額達千元最受矚目。

在外資圈新一輪的下調目標價風潮中,除了北美半導體股全遭下修外,台廠如矽力-KY、聯發科、日月光投控、創意、全新、穩懋、瑞儀、致茂、頎邦等也全遭向下調整。

摩根士丹利(大摩)在最新出爐的報告中,將矽力-KY目標價大砍千元,由3,500元一口氣下修至2,500元,並重申「劣於大盤」評等,本益比降到32.2倍,高本益比環境不再。

大摩指出,一年半以來,電源管理IC(PMIC)產業受惠於產品周期強勁,獲利頗佳,但由於晶圓成本上揚、中國大陸業者崛起、德儀競爭,加上消費性電子需求放緩,景氣循環即將觸頂,未來獲利恐將有壓,預估矽力-KY今年毛利率約落在52~54%,因此調降目標價。

高盛仍看好聯發科,投資評等維持「買進」,主要是因為獲利來源更多元化,且盈餘改善。

此外,以今明兩年的獲利來看,聯發科今年的本益比只有10倍,明年則是9.6倍。不過,由於高通膨造成終端需求波動不定,加上供應鏈受阻,因此仍將聯發科的目標價從1,275元下修到1,225元。

日月光方面,高盛的投資評等維持在「中立」,預期今年全年的營收將比去年成長12.3%,毛利率為19.3%,每股稅後純益(EPS)為12.39元。不過,雖然預估日月光在封測代工(OSAT)的市占將提高,但OSAT的整體產業能見度仍不如晶圓代工及IC設計,因此目標價從107元調降到99元。

另外,高盛對穩懋的投資評等維持在「中立」,目標價從375元調降到320元;對致茂的投資評等也維持在「中立」,目標價從200元調降到195元;對頎邦的投資評等維持在「賣出」,目標價從68.6元調降到60.6元。

至於日系外資,野村對瑞儀的投資評等維持在「中立」,目標價從119元調降到115元;大和資本對創意的投資評等維持在「優於大盤」,但目標價從512元調降到495元;大和對全新的投資評等維持在「買進」,目標價從160元調降到145元。

矽力 聯發科

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