大摩挺金融 點名三大咖

摩根士丹利(大摩)指出,金融股近期的回測為短期修正,由於美國公債殖利率提升,資金將可輪動至金融類股,重申對中信金(2891)、富邦金國泰金「優於大盤」投資評等,其中,中信金股價淨值比具吸引力,且股東權益報酬率在11%至12%,高於其他金融股,因此最為看好。

大摩指出,銀行金控股平均股價淨值比為1.6倍,壽險金控股平均股價淨值比為0.9倍,兩者平均股價淨值比差距縮減,原因在於壽險金控股按市值計價債券帳面價值出現損失,以及市場震盪和升息影響資本利得。

然可留意的是,儘管壽險股今年的資本利得可能會下降,但過去三年的資產組合穩健增長,預期可使富邦和國泰今年獲利表現將可超越2019年。

大摩分析,美國公債殖利率每上升1個百分點、抵押貸款利率每上升50個基點,國泰金獲利可成長7%、富邦金獲利可成長6%、中信金獲利可成長4%。

中信金 國泰金 富邦金

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