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台積轉強及金融業首季獲利亮眼 這檔ETF蓄勢突圍

低波動股利精選30指數展現抗跌特性。資料來源彭博、臺灣指數公司
低波動股利精選30指數展現抗跌特性。資料來源彭博、臺灣指數公司

國泰股利精選30 ETF(00701)擁有高含「金」量,成分股中有超過46%為金融股,同時還包含晶圓代工龍頭台積電(2330)占16%,被稱為「金積」ETF,今年截至4月11日追蹤的台灣指數公司低波動股利精選30指數,含息報酬逆勢成長7%,遠勝過台灣加權指數的-6%,有機會讓投資人價差、股息兩頭賺,也適合金融存股族納入投資組合。

國泰股利精選30 ETF基金經理人陳韻竹表示,目前市場擔憂戰爭推升通膨預期,迫使美國聯準會加速升息、造成美國公債殖利率曲線出現倒掛情形,進而引發經濟衰退,不過,殖利率曲線短暫倒掛不一定會發生經濟衰退,且過往經濟衰退發生前,PMI大多已位於50附近或以下,目前美國3月製造業PMI為57.1,而台灣為57.8且已連續21個月呈現擴張,預計4月若中國大陸防疫政策放鬆,長短料問題可望再度舒緩,產業景氣可望好轉,台股長多格局不變。

陳韻竹補充,觀察台灣上市櫃企業去年獲利,不僅創下新高,且年增率達73.7%,顯示今年現金股利可望再攀升,有利為台股挹注資金活水。隨近期各公司陸續宣布股利政策,股息配發大方又亮眼,台股殖利率有望再攀升。本周金融業公告第一季獲利,因受惠資本市場投資利得,獲利大好,加上升息帶動存貸利差加大,有利金融業發展,享投資利多。

市場情緒持續受到俄烏衝突,通膨及央行收緊政策影響,國際股市呈現震盪,台股雖受到牽連一度跌破萬七,但在基本面支撐下,今年第1季下跌2.9%,相較國際股市跌幅達5~13%,台股整體表現仍舊抗跌,下檔年線支撐強勁,時序進入4月股東會旺季,高殖利率題材備受市場青睞,惟短線市場仍維持震盪,可關注低波高息股,有利抵禦市場波動干擾。

台積電將舉行法說會,俄烏軍事衝突延續,導致晶圓製造所需要的氖氣供應出現斷料危機,台積電強調已分散供應來源且儲備量足夠,不影響生產計劃。同時得益於HPC(高效能運算)、車用半導體的快速成長,2022年台積電營運動能將維持強勁,在技術領先的優勢下,預期台積電的營運波動度將小於終端市場需求的變化幅度。長期來看,市場預估12吋產能仍供不應求,2022年代工廠受惠ASP(平均售價)上漲,仍將維持年增15至20%水準。加上美股4月底亦進入科技股財報週,在戰事等利空淡化下,市場焦點轉向企業財報表現。

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