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命運翻轉?航空業熬過寒冬 謝金河:半導體產業恐「泰極否來」

就市論勢/網通、鋼鐵、金融 聚焦

盤勢分析

「萬物皆漲」導致企業成本增加壓縮利潤且市場需求大幅衰退,衝擊遠大於通貨膨脹數字CPI,而且CPI本身設計就很特殊,前幾年美國CPI一直低於2%,讓聯準會持續維持寬鬆,造成股市與房地產金融資產泡沫,今年終於因為油價暴漲,導致CPI爆表。

時序進入企業財報周,焦點應放在整體美國科技股對未來展望,特別是通貨膨脹與升息壓力下的終端市場變化。本周四(14日)台積電法說會釋出的訊息,與當天個股ADR表現,全球關注。

對應2020年第1季疫情爆發後科技產品需求增加;目前則是相反,主因通膨壓力與消費支出移轉抑制科技產品需求,例如大陸年輕人換手機速度放慢,原因可能是失業消費能力下降、消費支出移轉、或是大陸控制手遊後沒有換機動機等。大陸2月智慧手機銷售大衰退,衝擊供應鏈廠商上半年營運。

投資建議

聯準會持續市場溝通「5月升息2碼與縮表」,各理事均預言緊縮,市場提前反映,外資持續調節大型權值股,非科技股漲勢轉為高檔震盪整理。操作建議包括:一、網通代工族群:主因代工訂單個別題材不直接受終端市場影響,例如低軌衛星供應鏈。二、鋼鐵:鋼材需求V型反轉遞延到第3季,中鋼今年將配發現金股利3.1元。三、金融:3月起外資仍持續加碼金融股,金融股過熱前仍可留意輪動機會。四、航運:上海疫情封控影響運能,上半年全球航運供應吃緊;航空則有解封商機。

CPI 智慧手機 科技股

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