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就市論勢/低軌衛星、電動車帶勁

盤勢分析

清明節後台股多空走勢仍取決於俄烏戰爭、疫情、通膨、PMI等,其中通膨、升息仍是焦點,畢竟美國2月核心PCE指數年增率高達5.4%,4月10日一旦公布的3月CPI年增率持續惡化,恐造成美股動盪。

此外,俄羅斯祭出買能源要用盧布結算的政策,是否會造成歐元區能源短缺也不得不防,因此歐洲3月的經濟數據須密切觀察。

雖然通膨難壓抑、Fed官員持續偏鷹,不過近期美國十年期公債殖利率卻呈現走跌,是否利空已鈍化,須持續關注。

台灣2月出口374.5億美元,年增34.8%,連20紅;2月外銷訂單515.6億美元,年成長21.1%,呈現連24紅,整體經濟數據表現強勁,且去年上市櫃公司大賺,在高殖利率護體下,研判可較不受國際變數影響。

雖然指數18,575點連接18,330點的下降壓力線沉重,但台股打出了16,764點與16,808點的雙底,只要年線不再失守,若以W底突破頸線的滿足點推估,可達18,148至18,192點,故長假過後只要國際情勢不惡化,則有重返「萬八」的實力。

投資建議

第1季已結束,清明節後將公布3月營收,且第1季財報將於5月14日前完全公布,因此第1季業績股將於節後啟動。此外,防禦型的高殖利率概念也不容小覷,其中鋼鐵股在俄羅斯鋼鐵出口受阻下,將帶動亞洲鋼市搶購潮。

至於政策偏多的電動車、風電、太陽能、低軌衛星等仍有機會獲得市場青睞。由於2021年電動車銷售成長了91%,在各國全力推展下,估純電動車滲透率於2030年達34.7%,2040達68.7%,研判將帶動第三代半導體、電池等商機。

現階段國際變數多且籌碼面不具優勢,建議低持股水位,控制在五成以下,多保留現金且不用融資操作,布局績優股須分批卡位,不可過於躁進。

高殖利率 俄羅斯

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