就市論勢/ABF、矽智財、車電 淡季不淡

盤勢分析

俄烏戰爭、經濟復甦受拖累、通膨、升息縮表已成為市場擔憂重點,全球金融市場動盪承壓,部分企業停止俄羅斯相關業務,造成製造、服務業受到拖累,俄烏雙方目前持續談判,局勢仍待觀察,但除非引發核危機,不然最大衝擊已過。

俄烏衝突及供應鏈短缺推升通膨壓力,大宗原物料暴漲,市場對景氣衰退疑慮升溫,美國2年期和10年期公債殖利率利差快速縮小,觀察殖利率曲線是否倒掛。

投資建議

電子科技新應用與新發展如5G、AI/HPC、先進製程演進、低軌道衛星、電動車、伺服器/PC新平台、元宇宙等商機仍在且台廠積極卡位,半導體產業可望在全球占有一席之地,各大EMS/ODM廠也帶動零組件需求,成長趨勢未變;儲能、綠能具備題材,網通、IPC在缺料可望舒緩下將去化龐大訂單,動能仍佳。

傳產方面,穩健、高殖利率將吸引價值型投資人,今年台灣GDP仍有約4%,現金殖利率也近3%,在全球居於前段班,雖然國際市場不確定性仍持續干擾盤勢,行情短期料呈現區間整理,但預期指數回檔有支撐。

持股選有題材、淡季不淡、發展趨勢明確及受景氣影響程度低的,如ABF、矽智財、高速傳輸、伺服器、網通、車電、矽晶圓等。

高殖利率 通膨

延伸閱讀

4月電價漲不漲? 經濟部開會破天荒出現「暫不決定」

俄烏談判開始 冷淡歡迎、沒握手

土耳其總統:俄烏衝突繼續對任何人都沒好處 談判須有成果

俄烏戰事未休、預期繼續升息⋯投資大咖:這6檔還能加碼

相關新聞

限空令再擴大!收盤跌幅逾3.5% 次日限制平盤下放空

眼看台股守不住「萬3」大關,金管會今再擴大限空令,宣布當日收盤價跌幅達3.5%以上,次一交易日不得以低於前一交易日收盤價...

台積電重挫8.33% 半導體股血流成河 台股帶量暴跌596點收13,106點

隨著美中晶片大戰進一步升溫,台股今(11)日再度股匯雙殺,加權指數帶量下殺、再度破底,盤面上半導體族群殺聲隆隆,整體跌停...

台股開高走高 收盤漲86.98點

台北股市今天開高走高,收盤漲86.98點,為14894.41點,漲幅0.59%,成交金額新台幣1824.38億元

台股收漲86點 14900點與季線得而復失

美股收漲,台股今天在台積電等電子股領軍下,盤中一度上漲超過140點,突破14900點關卡,但金融股弱勢。下半場賣壓浮現指...

12/6【早晨財經速解讀】反彈結束?大摩 美銀 德銀唱空再跌2成 道瓊下殺近500點 台積電亞利桑那移機典禮 缺水缺電怎解?

美國股市周一大跌,公債殖利率攀升,美國服務業數據意外上揚,讓投資人不得不重新評估聯準會(Fed)明年繼續升息的風險。

12/5【早晨財經速解讀】非農數據良好美股下殺 今年會有聖誕行情?半導體裁員號角 格芯裁800人 0050 0056成分股大換血

美國11月就業報告多項數據強勁,引發市場對聯準會(Fed)繼續激進升息的擔憂,有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報首席經濟記者蒂米羅斯(Nick Timiraos)撰文表示,Fed本月會議預料仍朝升息2碼邁進,但這份最新的就業報告卻也凸顯利率在明年上半年升破5%的風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。