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美系外資三情境預估、最樂觀21,500點 點名看好15檔

美系外資保守看待半導體產業,認為恐陷下行週期,調整科技股部位以中立看待,但看好內需、工業、醫療、金融等族群,提高非科技產業部位,點名看好聯發科(2454)、聯電(2303)、中鋼(2002)、儒鴻(1476)、豐泰(9910)等15檔個股;至於台股目標指數則以三個情境來預估,樂觀的情境上看21,500點,中立看法估為18,500點,最悲觀的預期則是恐修正至15,500點。

美系外資保守看待台股,主要是認為台股去年企業獲利基期已高,相較於去年獲利成長逾44%,今年獲利成長恐將降至6~7%,主因是受到科技產業的影響,美系外資向來保守看待半導體族群,在最新台股策略報告中,以3種情境來分析台股的表現。

根據美系外資的情境,最樂觀的是如果台股企業獲利成長9%,台灣GDP成長5.4%,台股目標指數可望上看21,500點,以目前指數來看,還有17%的上漲空間;但如果台股企業獲利6%,台灣GDP成長3.8%,預估台股目標指數則是18,500點,約與目前大盤指數相仿。

美系外資最悲觀的情境預估為,如果台股企業獲利3%,台灣GDP成長1.4%,台股目標指數恐將修正至15,500點,修正幅度約16%。

美系外資強調,企業獲利表現可能影響台股估值,考量半導體產業恐陷下行週期,調整科技類股部位,以中立看待;考量獲利成長及能見度,調升非科技產業的部位,加碼內需、工業、醫療、金融等族群;原物料和消費零售則是持平看待,但減碼電信產業。

美系外資點名看好15檔台股組合,包括科技及傳產股,科技股有聯發科、聯電、瑞昱(2379)、台達電(2308)、國巨(2327)、友達(2409)、大立光(3008)等;傳產股則是包括中鋼、儒鴻、聚陽(1477)、億豐(8464)、豐泰、百和(9938)、和大(1536)、晶碩(6491);包合半導體、面板、被動元件、光鏡頭、鋼鐵、紡織、製鞋等。

台股 外資

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