櫃買中心IRS提前了結作業 共結清1848億元

櫃買中心今(2021)年11月舉辦2021年度新台幣利率交換(IRS)提前了結服務,在10家金融機構參與下,11月22日成功結清新台幣1,848億元IRS契約。

櫃買中心表示,金融機構透過多空操作IRS交易的方式進行管理該機構的利率風險,進而造成交易部位的累積,不僅提高交易對手風險,更增加後檯對帳與結清利息等作業風險與成本。

櫃買中心為協助國內金融機構降低前述風險與成本,每年均定期舉辦IRS提前了結服務,國內金融機構可在預先設定的投資組合風險變動下,以合理的價格將未到期的IRS契約提前終止,有助於降低交易雙方持有之契約數量及名目本金。不僅可達到降低交易對手風險及減輕資本計提壓力之目的,還可省去對帳、利息結算等後續作業,有效降低管理成本。

櫃買中心也表示,為了推廣國內金融機構參與,該中心自2014年起,每年於11月舉辦IRS提前了結作業,有意參與的金融機構,可向該中心諮詢相關資訊,以預先規劃明年度作業需求。

有關IRS提前了結相關訊息,請參考櫃買中心業務宣導網站(https://dsp.tpex.org.tw/> 證券商/金融機構/投信專區 & 店頭衍生性商品 &提前了結系統文件下載)。

櫃買中心 新台幣

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