風險因素逐步去化 台股作夢行情啟動

安聯投信台股團隊表示,近期台股走勢相對平穩,就產業狀況,有以下三大觀察:首先,風險因素逐步去化,重要企業法說大多釋出正向預期,降低市場疑慮與雜音;再者,部分訂單雖出現下修、但幅度有限,部分庫存水準第三季下滑;第三,科技族首選技術升級、2022年獲利具成長性的標的。

就基本面及盤面結構來看,安聯投信台股團隊表示,全球經濟緩增長、但仍在擴張階段而非衰退。另外,就原物料價格走勢,從相關訊息來看應為暫時性通膨,但對於後市通膨預期則仍待觀察。

就題材面,安聯投信台股團隊表示,隨著元宇宙、低軌道等題材相繼被拋出,今年底、明年初作夢行情啟動,不過考量在各個次產業,以及上下游的差異化拉大的情況下,選股為上,不受大盤影響、主動選股仍是較佳的應對策略。

安聯投信台股團隊表示,目前來看,載板族群之前受到中國限電影響有限。至於 PCB 以及 CCL,須關注第四季之後限電是否持續。現階段半導體晶圓代工仍維持滿載,且部分 IC 仍處於缺貨狀況,像是電源管理 IC。

安聯投信台股團隊也指出,部分 IC 及供應鏈仍維持吃緊的狀況,甚至有機會延續到 2022 年。回到投資主軸,投資應聚焦 2022 年展望明確的成長股,選股不選市,關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢,以及汽車電子等。

在後續觀察指標上,安聯投信台股團隊表示,美國聯準會升息時程、終端電子產品需求,以及各國疫情變化等,仍需要持續關注。

台股 晶圓代工 美國聯準會

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