國泰證:Q4操作布局 盯四大面向

時序進入第4季,國泰證券觀察全球主要股市及商品,發布10月投資氣象觀點,對於歐美及原油市場抱持正向看法。國泰證券表示,第4季全球關注的投資議題圍繞在後疫情的經濟復甦,投資人可留意新冠疫情與疫苗、量化寬鬆政策轉向、歐美年底節慶季與中亞地緣政治等四大面向。

其中,以疫情逐漸獲得控制為主軸,隨著新冠病毒疫苗2.0版將登場,新型藥物因研發方式改變將以口服、常溫、一劑型等形式出現,也預告醫療保健大產業航海時代即將來臨。

國泰證券說,第4季影響市場的主要因素呈現多種面向,除新冠疫情外,也需關注量寬政策轉向與年底節慶的變化。受到美國Fed不急於升息的鴿派言論持續發酵,歐美國家量化寬鬆政策將進入緩慢轉向期,趨緩預期經濟升溫所帶動的利率走揚、通膨疑慮等憂慮,使得資本市場的資金有充裕時間從新興產業往成熟產業前進。

此外,第4季正逢歐美年底節慶消費季,加上歐美股指數持續高檔震盪、油價維持高漲與美元轉升等因素,投資亮點隨之浮出檯面。

國泰證券說,投資人可關注三大類產業發展,首先為因原油短缺及價格上漲,帶動原物料需求大增,如科技、能源及原物料產業;二為連帶影響限電後,湧現轉單效益的工業與公用事業產業;最後為後疫情期間,歐美節慶採購升溫的消費及消金銀行產業,這三大類別在第4季投資人布局資產配置中,預期比例將大幅增加。

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