10月ETF除息秀未上演先轟動!除0056外 六檔配息率衝5%

10月ETF除息秀未上演先轟動!繼高人氣台股ETF-元大高股息(0056)、永豐台灣ESG(00888)等接連宣布配發逾5%高股息,引發市場轟動,統計本月有43檔ETF將接力除息,海外REITs和債券ETF也有超乎預期的配息表現,整體預估可配息5%以上的ETF達六檔之多,創下今年單月之最。

10月ETF配息公布結果驚奇連連,除八檔ETF的配息率衝破5%,最高一檔更逼近7%,這些標的並不配本金,高配息大部分來自成分標的配發的股息和債息,今年行情一度走大多頭,基金公司也把握機會回饋資本利得。

六檔高配息標的包括群益道瓊美國地產(00714)配息率逾6.9%,第一金金融債10+(00834B)配息率6.7%,永豐臺灣加權(006204)6%,元大高股息5.6%,永豐台灣ESG 5.4%,以及富邦臺灣中小(00733)5.3%。

配息時程方面,最早是群益道瓊美國地產、永豐台灣ESG和月配息的中信高評級公司債(00772B)等,多達34檔ETF預計19日除息,堪稱配息大旺日,其次復華投信的FH中國政策債(00747B)等四檔債券ETF 20日除息,第一金金融債10+、新光中國政金綠債(00774B)等四檔21日,元大高股息22日壓軸。

最高配息率的群益道瓊美國地產,第3季時因發放長期累積的股息和資本利得,配息已經超過6%,第4季依舊有額外配發的收益,配息連兩季衝高。第一金金融債10+先前連三季發放0.4元,此次配息提高到0.7元,配息率一舉衝上6.7%,惟這檔規模偏小僅7億元。

永豐臺灣加權追蹤台股大盤,但今年績效大幅領先,和加權指數的追蹤誤差近7%,此次擬配發5.3元,超過6%的配息率也高於台股。擁有近50萬名受益人的元大高股息,不負眾望配發5%以上高股息,迄今將連11年發放配息,期間平均配息率達5.2%。

永豐台灣ESG今年才成立,首次宣布0.432元的現金股息,也讓投資人滿意,但這檔公布後就限制申贖,溢價較大是近期投資主要風險。而同為台股ETF的富邦臺灣中小,今年績效大好,有資本利得可配,但上半年沒配息,因此今年投資人拿到就是5%配息。

緊接著有四檔配息率在4-5%,包括高股息的富邦臺灣優質高息(00730)、高收益債的國泰1-5Y高收債(00727B)、富邦全球高收債(00741B)和新興債的元大15年EM主權債(00870B)。

中信新興亞洲債(00848B)等20檔債券ETF配息率3-4%,裏頭又以新興債的配息率優於投資級債和大陸債,另富邦美國特別股(00717)的配息降至2.8%,AI ETF的台新全球AI(00851)今年再度配息,配息率1%。

法人指出,美國漸進收縮貨幣政策,債券殖利率將在中長線緩步走高,此時債券和股市收益率交叉,市場資金將分散配置,對現金流有需求的投資人,除了擁抱高股息,可適度增持債券強化配息穩定度,兼顧投資組合的防禦力。

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