外資點名台積電兩大客戶砍單 估Q4營收僅季增5%

美系外資日前示警台積電(2330)第4季恐遭砍單引來市場關注後,最新報告再度重申,擔心晶圓代工訂單削減可能在第4季開始,且點名包括蘋果及聯發科(2454)分別減少5奈米、7奈米訂單,預估台積電第4季營收季增5%,較市場預期的逾10%低,將導致第4季獲利進一步下降,維持台積電中立評等,目標價580元。

美系外資日前出具報告認為整體半導體需求可能被高估,已看到智慧手機、電視、電腦半導體需求轉弱,另外,LCD驅動IC、利基型記憶體及智慧型手機感測器庫存也會有問題,預估台積電、力積電等代工廠,最快今年第4季將出現訂單遭削減的情況。

美系外資表示,全球晶片封測14%產能位於馬來西亞,尤其是德州儀器(TI)、意法半導體(STM)、安森美(ON Semi)及英飛凌(Infineon)等美歐IDM廠的產能;受新冠肺炎疫情影響,馬來西亞封測工廠6月開始實施部分封鎖,9月為止的產能利用率平均僅47%,導致下游廠商繼續超額下訂PMIC、MOSFET及MCU ,因此造成晶片短缺聲浪不斷,預期馬來西亞晶片產能可在11月及12月可明顯改善。

繼日前這份報告引來市場高度關注後,美系外資最新報告表示,由於電視、NB、智慧手機、消費性電子庫存壓力增加,預期晶圓代工廠的砍單效應可能從第4季開始,最近已經開始看到台積電智慧手機客戶在減少舊一代晶片的庫存。

美系外資指出,聯發科正在削減台積電7奈米的 5G SoC 訂單;另外,蘋果正在削減 A14 處理器的訂單,主要是使用在iPhone 12的5奈米晶片,美系外資預估台積電第4季營收僅季增5%,低於市場預估,維持台積電中立評等,目標價580元。

台積電 智慧手機

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