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台股Q4展望 瀚亞點名看好七族群

今年第四季台股投資展望。圖/瀚亞投資提供
今年第四季台股投資展望。圖/瀚亞投資提供

台股在股價基期墊高之下,展望第四季哪些產業能成為下波領漲主流?瀚亞投資國內投資部主管劉博玄指出,現在已非電子股或傳產股獨強的時代,多元族群輪動格局可望延續,他點名晶圓代工、ABF載板、車用電子、資料中心/伺服器、鋼鐵、運動紡織及壽險為主金融股等七大族群,可望成為台股下波主流。

瀚亞投資今天舉行第四季台股展望記者會,瀚亞投資總經理王伯莉表示,今年台股表現相當突出,市場交投熱絡,國人投資台股基金的意願跟著提升,瀚亞投信台股基金規模自去年底成長33.9%,同期間國內台股基金整體規模成長29%,若扣除今年新募集基金,規模也成長25.9%。

瀚亞投資長劉興唐指出,新冠肺炎疫情爆發至今,美國股市屢次領先全球創歷史新高,連帶激勵台股走強。接下來多頭行情能否延續,須密切注意四大觀察指標:(1)美國聯準會動向、(2)重要經濟指標、(3)股市評價、(4)疫情風險追蹤。

劉興唐分析,近期美國聯準會宣布開始縮減購債,引發市場疑慮,然而縮減購債並非等同於緊縮,預計貨幣寬鬆的流動性環境不變,將繼續支撐股市行情;但須關注美國就業數據與通膨等重要經濟指標,仍是美國何時升息的關鍵。目前美股本益比PE約22倍,處於歷史高檔,但低於科技泡沫時的26.5倍,只要美國企業能夠維持獲利,無須過度擔心評價面過熱。最後,疫情變化與疫苗政策仍將牽動全球經濟復甦進度。

目前台股本益比約18倍,處於歷史區間中上緣,股價淨值比約2.3倍,歷史高點約為3.4倍,兩項評價面均未偏高;另從匯率角度來看,台股與新台幣走勢長期為正相關,新台幣走強,有利台股多頭延續。劉博玄認為,從產業發展來看,台灣企業中長線競爭力及獲利成長性可期,造就台股持續偏多格局,惟時序進入第四季,將面臨到去年同期高基期影響,預估指數將是高檔震盪整理格局為主,若出現較大修正,則是中長線良好買點。

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