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股海自由行/五倍券概念股 添動能

台股示意圖。 報系資料照
台股示意圖。 報系資料照

本波台股受惠於美國聯準會釋出今年可望開始縮減購債規模,強調可能適宜,但並不代表何時開始升息的訊號,強調不急於因應暫時性通膨壓力而調高基準放貸利率,市場解讀為聯準會將採取緩和態度縮減購債,股市一度反映資金面利多,然而鷹派聲音仍在,後續仍應觀察美國正式縮減時間與立場。整體而言,今年確認有縮減購債計畫,但何時、如何縮減,影響後續資金行情。

此外,台灣防疫有成,內需消費可望回春,儘管近期再受本土Delta疫情所擾,現階段仍在可控範圍,配合日前台積電調漲16奈米以上製程價格20%,先進製程明年也調漲10%,晶圓代工產業仍受惠於供不應求長期現象,8吋及12吋晶圓代工價格仍有調漲空間,並藉舊製程轉進更先進製程,優化產品組合,帶動毛利率上揚。

我們預期下半年旺季,在晶圓代工產業漲價效益及產品組合有利下,營收獲利皆可再創新高,產能利用率維持滿載將提升毛利率;受惠5G手機、HPC及車用晶片需求強勁,晶圓代工概念股值得留意。

指數方面,加權指數昨(10)日站回季線17,399點,受本土Delta疫情干擾,在季線上下震盪,短線上接近前波高點,加以量能萎縮,中秋長假期將到來,預料指數高檔震盪。但接下來電子旺季需求,蘋果新機效應,中長期行情仍有可為。

除了晶圓代工外,國內封測產業需求強勁,訂單能見度直達年底,但產能開出情形受限,部分測試及打線機台交期延長,封測價格仍具調漲空間;業者預期封測產能供不應求的狀況將持續,且5G、AI、電動車及IoT等長期趨勢不變,加上晶圓代工產能陸續開出,將帶動更大量封測需求。為因應龐大需求,封測產業也積極提升資本支出金額,擴充打線封裝及測試產能,仍持續看好半導體封測產業,建議布局相關個股。

振興五倍券即將於10月8日上路,紙本券超商9月25日可預訂,數位券9月22日起可綁定信用卡、電子票證和行動支付,使用至2022年4月30日。我們認為五倍券使用期限和國人歲末聚餐的習慣重合,休閒餐飲產業將受惠政策紅利,若疫情嚴峻,不排除消費者轉往電商消費,或是在年底挑選疫情緩和的時機使用。目前來看包括電商業者、餐飲百貨業者會推出加碼優惠活動,掌握五倍券商機;看好相關五倍券概念股。

(作者是台新投顧總經理)

晶圓代工 封測 美國聯準會

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