股海自由行/台股反彈 中秋輪動奔月

台積電(2330)全面漲價了,外資又開始大幅調高目標價,台股由16,248點反彈大漲五天,最高到17,229點,強力反彈近千點,台股有一點軋空外資的味道,台積電彈回600元大關。

因為赴美大投資,三年千億美元的資本支出,未來將面對高折舊的挑戰,最終台積電漲價保衛五成毛利率,股價突破所有均線翻多;聯電、世界先進本波股價領先大盤創高,而年底力積電上市,近日創天價172元的新唐,也有代工業務,全體晶圓代工的多頭行情加溫,有助中元見底反彈,重回「萬七」,展望「萬八」。

東奧無力帶動電視成長,面板價格鬆動,面板驅動IC廠很難再轉嫁成本,低本益比的聯詠、天鈺、敦泰、矽創不被青睞。

晶圓代工漲價,IC設計的成本拉高,首當其衝的就是聯發科,其他IC設計股最美好的漲價行情也告一段落,但IP股力旺因台積電漲價,抽權利金也變多了,毛利率100%,獲利自然三級跳,可能又要挑戰天價1,560元,帶動世芯-KY、愛普、晶心科等IP股比價。

5月台灣疫情爆發,台股大跌2,550點,當時航海王領先起漲,吸引許多新出爐的股市小白加入當沖,但7月股價腰斬,連自稱少年海神也斷頭,航海王變鬼盜船,籌碼凌亂,但運價持續創高,長榮法說會看旺至少到明年,股價橫盤整理;BDI指數創下13年以來新高,但散裝航運類股慧洋-KY、裕民等股價也沒創高。

7月船票換車票,下半年台積電「被要求」要提高車用晶片產能,因此換到疫苗;指數由7月15日到8月20日大跌ABC三波,反彈最快的就是車電股,但並非是過去的同致、為升等,車用半導體才是中小型股的領頭羊,尤其是第三代半導體SIC、GAN及電動車電池康普、美琪瑪、聚和等,市場不愛低本益比的高獲利股,喜歡追買高本益比、但有夢的公司。

Tesla的MODEL 3搶先採用第三代半導體碳化矽SiC,Tesla電動車的地位就如同手機的Apple,其他電動車也跟進,中國面對美國不斷打壓,欲藉第三代半導體技術來彎道超車美國,投資人民幣10兆元,並首次寫入「十四五」規劃,顯示這是投資的大趨勢。

中美晶集團旗下多個子公司包括環球晶、宏捷科、茂矽、朋程都積極卡位,車用二極體朋程上半年賺2.92元,突破前二年的低迷,股價7月創高點265.5元,拉回整理再攻,以碳化矽應用Mosfet領域,主攻IGBT,應用在電動車,歐車大客戶已認證;漢民集團的漢磊第2季才剛轉虧為盈0.13元,技術領先同業,最主要客戶為車用IDM大廠英飛凌,同時也通過中國比亞迪認證,良率大幅提升,股價逼近7月高點125元。

國巨集團旗下的同欣電CIS影像感測器滿載,隨著車用鏡頭畫素升級、自駕趨勢成形,八德新廠投產後也將持續擴充新產能,此外,也積極發展碳化矽SiC基板,股價領先創下歷史新高284元,這些都有投信認養,但短線漲多也有拉回壓力。

指數大漲一周就化解了空頭危機,但8月27日成交量縮到3,200億元,要立即再創新高並不容易,進入盤整階段,美國聯準會可能因為Delta病毒而延後縮表,可能會落在12月。

第3季電子、傳產、金融各有一片天,8月27日新版當沖監管制度上路,市場需要適應,上周外資一天買、一天賣、每天買或賣超都在百億元以上,好像短打隔日沖,並非真正回補台股,不過內資的證券劃撥餘額突破3兆元創新高,化解外資去年以來的累計賣超破兆。

「中元見底反彈,中秋輪動奔月」,上半年上市櫃總獲利近2兆元,年增111%,台股有強大基本面支持,就等鬼月結束,嫦娥吃仙丹奔月吧!

台積電 台股 漲價

延伸閱讀

SUGARbISTRO推出白樺木中秋月餅禮盒!傳統結合創新法式月餅「棕櫚糖薩瓦琳蛋糕」吃出層層驚喜

中秋補班日「摩斯咖啡買一送一」 指定餐點抽Switch

廣運 將參與太極現增

就市論勢/工具機、晶圓代工 看旺

相關新聞

國泰集團今公告認損近3億元 出清台灣之星股權

國泰金控(2882)今(6)日晚間代子公司國泰人壽與國泰世紀產險輸入公開資訊觀測站發布重大訊息公告,以每股9.47元,分...

外資減碼晶圓雙雄 賣超聯電1.44萬張最多

台股今天跌8.93點,收在17688.21點,成交值新台幣2953.32億元。外資及陸資賣超78.54億元,主要減碼晶圓...

法人分析作帳行情可期 台股有望再攻萬八

權值股走疲下,加權指數今天終場小跌27.74點,跌幅0.16%。法人分析,年底集團及法人作帳行情樂觀,台股有望再攻萬八;...

電子股轉強 台股重回月線短多架構

雖然美股大跌,但盤後電子盤勁揚,使台股今天收盤仍大漲逾150點,重回月線17554點之上。法人認為,通過COVID-19...

電子權值股衝鋒 台股盤中大漲138點拚站穩月線

COVID-19變異株危害可望緩和,美股大漲,激勵台股早盤一度大漲超過200點,盤中高檔整理大漲138點,收復17400...

美股反彈 法人:MSCI盤後生效台股有望止跌回穩

美股4大指數上揚,台股29日下跌41點,半年線和17300點失而復得。法人表示,MSCI調整指數將在今天收盤生效,尾盤可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
  • 張貼文章或下標籤,不得有違法或侵害他人權益之言論,違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論,經網友檢舉或本網站發現,聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤,聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利,聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者,請勿張貼文章。