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一向樂觀看待中國經濟前景 林毅夫如今擔憂:不妙了

就市論勢/蘋概、電動車 題材熱

台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

盤勢分析

台股近期歷經波段修正,前波漲多的鋼鐵股、航運股等順勢拉回,加上歐、美、亞洲各有疫情再起的訊息,東南亞部分區域甚至停工,可能將影響全球產業鏈,資金流量調節或流動變化增加,促使台股加權指數震盪至「萬六」附近,所幸這一波修正走勢後,台股預估本益比略低於十年平均值的15倍,顯示評價面不算貴,可望在震盪後吸引資金於第4季旺季前回流進場的機會。

最近國際地緣政治風險湧現,加上中國大陸積極整頓市場,對鋼鐵、教育、互聯網、晶片等產業祭出擴大監管措施,也拖累台股走勢。不過,台股市場的貨幣供給M1B年增率仍處於高水位,資金動能屬於強勁體質,長多頭的格局未變,現階段預估2022年度整體企業獲利仍有5%至10%增長空間,建議長線投資人可趁回檔時,逐步加碼建立部位。

投資建議

雖然短期海內外市場變數多,但台股基本面仍屬健康,惟須留意外銷訂單轉弱的訊號。目前國際熱錢續航、內資主導盤勢,但資金輪動加快。

電子股方面,受到東南亞停工產業鏈影響,短線上或有震盪,但長線上,受到全球關注5G基地台的建設,以及中國電信和中國聯通啟動24.2萬座2.1GHz基站主設備的集購,將持續帶動半導體上下游供應鏈的產業動能,也將挹注蘋果概念股、電動車、伺服器、5G基站等題材。

現階段非電子類股的投資主軸較為明確,建議可提前布局2022年成長明確的產業鏈,加上全球關注碳中和議題,以及大陸最近在粗鋼、鐵礦砂減產限制下,預期作用將影響價格,也有望放大鋼鐵廠的利差空間,因此仍相對看好鋼鐵類股。另,美國經濟重啟消費的議題,加上各大電商持續擴大配送的需求,可望挹注民生消費、造紙產業等業績。

台股 鋼鐵股 東南亞

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