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股海自由行/蘋概、車電族群 題材熱

台股示意圖。報系資料庫
台股示意圖。報系資料庫

本周台股大幅震盪,周線與7月月線下跌1.8%與2.8%,主要受到航運等傳產股暴跌拖累,加權指數一度跌破季線,最終仍力守在季線之上。目前電金傳三大次族群皆位於季線附近,傳產漲幅已大,且指標航運族群轉弱,領軍攻堅機率降低;電子股下半年進入旺季,為多頭希望之所在,蘋果供應鏈與車用電子等為關注焦點。此外,近期盤勢波動劇烈,未除息之高殖利率股亦可留意。

由盤面資金流向觀察,如我們預期資金流向中小型電子的趨勢明顯。7月以來相關電子股表現特別強勢,此點可由本周櫃買指數一度創波段新高可得知。觀察電子族群成交值占比從6月低點回升,目前占大盤成交量約在五成左右,反映出市場對電子股第3季產業旺季加持,對多元題材性及高成長特性具信心,因此電子股重掌台股投資主流會是重點;傳產族群的成交占比已緩步下降,未來傳產族群以個股表現的可能性居多,跌深雖見反彈,但今年以來漲多族群仍不宜追高。

近期多家重量級公司舉辦法說會,釋出營運展望多屬正向,包括聯發科法說會釋出對5G手機市占持續提升的訊息,以今年全球5G手機出貨量5億台規模的預估,手機市場仍將持續成長,聯發科新一代旗艦5G手機晶片採用台積電4nm製程,得到客戶正面回饋,搭載該新晶片的手機將於明年第1季陸續推出,聯發科明年產能將獲得台積電全力支援,將推升明年營收持續成長,其他業務如IoT、運算、ASIC業務持續成長,進入第3季傳統旺季,營運有機會向上突破。

聯電可望受惠成熟製程的需求成長,晶圓代工產能將持續緊缺至後年,預料聯電未來出貨量仍將逐季提升,加上漲價效益,帶動整體營收大幅成長;另一方面,由於折舊費用即將攤提完畢,製造成本將遞減,帶動毛利率上揚,整體而言,科技股此波相對傳產落後,位階相對仍低的情況下,下半年將可期待。

電子族群方面,蘋果將於9月底發表iPhone新機型,預估2021年新iPhone系列出貨量9,181萬支,預料下半年出貨逐季走高,增添蘋概股營運動能;此外,電動車王牌特斯拉日前釋出,產銷及獲利優於預期,預期今年整體銷量近88萬台,基本面朝正向發展,台灣零組件供應鏈將受惠。

至於傳產股以題材性足的個股具表現空間:美國國會兩黨對就業法案交集多在基礎建設、電網及電動車等領域,原物料及電動車相關產業及個股仍將受惠。另外,雖然東南亞疫情讓相關紡織族群短線承壓,未來觀察疫情變化,一旦趨緩,相關鞋類、服飾、汽車等股將可受惠歐美解封後的報復性消費商機,留意相關個股逢低布局機會。(作者是台新投顧總經理)

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