成衣、NB、伺服器 投顧按讚

新冠肺炎本土疫情持續延燒,台股近日在半年線15,693點、季線16,535點間震盪換手,凱基投顧認為,台股基本面主要仰賴歐美市場,不易步入空頭,利空中將淬煉出好股票,看好成衣、筆電、伺服器等三大族群。

台股受制於美國通膨疑慮升溫,以及國內新冠肺炎確診病例連日超過百例,疫情警戒升至三級,日前指數急殺逾2,000點後,經過融資斷頭清洗浮額,以及外資、壽險等買盤進場抄底,在半年線附近獲得支撐,轉為區間來回打底格局。

凱基投顧新出爐的策略報告評估,雖然本土疫情衝擊短期市場投資氛圍,但此一利空不太容易觸發台股步入跌幅二成以上的空頭走勢,因為台股屬於出口型股市,基本面主要依賴歐美市場,尤其是科技產品相關終端需求。

凱基投顧台股策略分析師張明祥指出,伴隨數位經濟持續驅動筆電需求,以及經濟解封帶來各項產品報復性需求,整體產業補庫存動能將持續支撐台股企業獲利維持上修趨勢,並終將帶領台股回歸中長期多頭走勢。

張明祥分析,產能在海外且終端需求依賴海外市場的次產業,將完全不受本土疫情衝擊,建議應趁利空尋求買點,並特別看好成衣、筆電、伺服器等產業,主要因為終端需求將受惠歐美經濟解封或數位經濟,持續好轉或上修。

此外,雖然半導體、面板、記憶體等次產業主要位於國內,但因自動化程度高,相信即使進入第四級警戒的停工階段,對實際影響將可獲得控制,況且這些產業目前供需仍呈現相當吃緊狀態。

儒鴻(1476)、聚陽、豐泰等成衣供應鏈,除受惠美國品牌商的產品趨勢,加上未來十年全球環保需求帶動,運動服飾產品線的擴展取向,以及品牌在電商銷售占比提升,都將成為相關廠商的結構型驅動力。

後疫情時代遠距教學、在家上班等宅經濟需求持續熱絡,包括廣達、華碩、雙鴻、微星、友達等相關筆電供應鏈,以及台積電、緯穎、嘉澤、譜瑞、瑞昱、南電、智邦等伺服器相關供應鏈後市動能不墜。

張明祥仍維持台股今年高點17,500點看法,相當於2.1倍股價淨值比或18倍本益比,且終端需求仍在持續上修的次產業,應可趁利空尋求買點。

台股 凱基投顧 疫情

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